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BILAN RESIDENCE L'ARCHE VAR 2019 Siren 441018785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11166	7659	3507	
Fonds commercial	1701407		1701407	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299004	219576	79428	
Autres immobilisations corporelles	1592158	1001905	590253	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182497		182497	
TOTAL (I)	3786233	1229139	2557093	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7319		7319	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57800		57800	
Autres créances	46632		46632	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388		388	
Charges constatées d’avance	3261		3261	
TOTAL (II)	115400		115400	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3901633	1229139	2672493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54427			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302703			
Subventions d’investissement	1275			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399105			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	292535			
Provisions pour charges	31186			
TOTAL (III)	323721			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1094398			
Emprunts et dettes financières divers (4)	190117			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187284			
Dettes fiscales et sociales	281200			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82441			
Autres dettes	104987			
Produits constatés d’avance (2)	9240			
TOTAL (IV)	1949668			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2672493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1949668			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1093496			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2727704	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2727704	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5871	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1107202	
Autres produits			338	
Total des produits d’exploitation (I)			3841116	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			249	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194501	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3167	
Autres achats et charges externes			1140184	
Impôts, taxes et versements assimilés			147222	
Salaires et traitements			1203099	
Charges sociales			391564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4855	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111463	
Total des charges d’exploitation (II) 			3350714	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490401	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2723	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2723	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2723	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			487677	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35313			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2072			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5447			
Total des produits exceptionnels (VII)	42832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27930			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27930			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14902			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79564			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120313			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3883949			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3581246			
BENEFICE OU PERTE	302702			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1710031		2541
Total Immobilisations corporelles		1670956		220206
Total Immobilisations financières		182497		
Total Général		3563484		222747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1712573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1891162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182497
Total Général				3786232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5574	2083	7658	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1062824	158655	1221480	
AMORTISSEMENTS Total Général	1068399	160739	1229139	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				31186
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				292534
Total Provisions pour risques et charges	410111	4855	91246	323720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11421		11421	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11421		11421	
TOTAL GENERAL	421532	4855	102667	323720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4855	97220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5447	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182497		182497	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57799	57799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31748	31748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14883	14883		
Charges constatées d’avance	3260	3260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290189	107692	182497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1094398	1094398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	188343	188343		
Fournisseurs et comptes rattachés	187284	187284		
Personnel et comptes rattachés	164273	164273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91076	91076		
Impôts sur les bénéfices	21500	21500		
T.V.A.	24	24		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4325	4325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82441	82441		
Groupe et associés	1773	1773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104986	104986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9240	9240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1949667	1949667		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel