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BILAN RESIDENCE L'ARCHE VAR 2018 Siren 441018785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8624	5575	3049	
Fonds commercial	1701407		1701407	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287408	186280	101128	
Autres immobilisations corporelles	1383548	876545	507003	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	182497		182497	
TOTAL (I)	3563485	1068400	2495085	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4152		4152	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11750		11750	
Clients et comptes rattachés	70999	11421	59578	
Autres créances	94332		94332	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130		130	
Charges constatées d’avance	5335		5335	
TOTAL (II)	186699	11421	175278	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3750184	1079821	2670363	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54427			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255616			
Subventions d’investissement	3347			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354090			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	383782			
Provisions pour charges	26330			
TOTAL (III)	410112			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1136381			
Emprunts et dettes financières divers (4)	204433			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2826			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162682			
Dettes fiscales et sociales	293876			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18604			
Autres dettes	87359			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1906161			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2670363			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1906161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1135697			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2647807		2647807	
Chiffres d’affaires nets	2647807		2647807	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6314	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1134994	
Autres produits			10861	
Total des produits d’exploitation (I)			3799976	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188975	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3096	
Autres achats et charges externes			1085808	
Impôts, taxes et versements assimilés			163391	
Salaires et traitements			1237616	
Charges sociales			458577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3063	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			383782	
Autres charges			107046	
Total des charges d’exploitation (II) 			3780303	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19672	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3165	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3165	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3165	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16508	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	339450			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2072			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	341522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	328522			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63718			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25696			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4141498			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3885882			
BENEFICE OU PERTE	255616			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1256			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1040484			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	107006			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1710031		
Total Immobilisations corporelles		1562395		108560
Total Immobilisations financières		182497		
Total Général		3454924		108560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1710031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1670956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182497
Total Général				3563484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3812	1762		5574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	915637	147187		1062824
AMORTISSEMENTS Total Général	919450	148949		1068399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26330
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				383781
Total Provisions pour risques et charges	117914	383781	91583	410111
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11284	3062	2926	11421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11284	3062	2926	11421
TOTAL GENERAL	129198	386844	94510	421532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		386844	94510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182497			
Clients douteux ou litigieux	15518			
Autres créances clients	55480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel