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BILAN PARADIS ZOO 2016 Siren 441029964				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	440	440		
Immobilisations corporelles	53114	35657	17457	22971
Immobilisations financières	4868		4868	4868
Total Actif Immobilisé	58422	36097	22325	27838
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	55203		55203	54212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1591		1591	1487
Créances – Autres	4640		4640	7033
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92227		92227	87626
Caisse				
Charges constatées d’avance	5871		5871	5871
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	159532		159532	156229
Total général Actif	217954	377642		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			28413	18545
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10839	9868
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48051	37213
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10106	23259
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		114678		
Autres dettes			123699	123596
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			133805	146855
Total général Passif			181856	184068
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	373691		377642	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	691			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1500	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	374382		379142	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	256460		251464	
Variation de stock (marchandises)	-991		2764	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48293		47646	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7834		7477	
Rémunérations du personnel 	35453		41312	
Charges sociales	8663		9167	
Dotations aux amortissements	5513		6229	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	361225		366058	
Résultat d’exploitation	13157		13084	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	16		330	
Charges financières	2282		1887	
Charges exceptionnelles	318		2459	
Impôts sur les bénéfices	-267		-800	
Bénéfice ou perte	10839		9868	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	72537			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	60168			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58422	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			72537	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			60168	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel