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BILAN LA CAVE 2020 Siren 441081056				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	21600		21600	21600
Immobilisations incorporelles – Autres	4533	4533		
Immobilisations corporelles	123375	91401	31974	35299
Immobilisations financières	2985		2985	2985
Total Actif Immobilisé	152494	95934	56559	59884
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18220		18220	20770
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28973		28973	48587
Créances – Autres	35689		35689	38451
Valeurs mobilières de placement	79		79	78
Disponibilités	119065		119065	40437
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	202025		202025	148323
Total général Actif	354519			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			117692	116680
Résultat de l’exercice			739	1012
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			127231	126492
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63601	16739
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36932	42282
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		823		
Autres dettes			30821	22695
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131353	81715
Total général Passif			258585	208207
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4676	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	373997		418153	
Production vendue de services - France	30868		32776	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500		4417	
Autres produits	7252		10197	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	413617		465544	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			275	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	160788		173310	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2550		-4950	
(dont crédit bail mobilier)*	7239			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95379		126250	
(dont taxe professionnelle)	230			
Impôts, taxes et versements assimilés	1129		5718	
Rémunérations du personnel 	105670		114153	
Charges sociales	36140		39545	
Dotations aux amortissements	6563		8431	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	110		17	
Total des charges d’exploitation	408330		462749	
Résultat d’exploitation	5287		2795	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	310		157	
Charges exceptionnelles	4239		1627	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	739		1012	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46810			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30091			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1070	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3606	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			160031	
Total Immobilisations (Augmentations)			4676	
Total Immobilisations (Diminutions)			12214	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1437	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46810	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30091	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel