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BILAN LA CAVE 2019 Siren 441081056				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	21600		21600	21600
Immobilisations incorporelles – Autres	4533	4533		
Immobilisations corporelles	130913	95614	35299	20823
Immobilisations financières	2985		2985	2985
Total Actif Immobilisé	160031	100147	59884	45408
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20770		20770	15820
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	48587		48587	31504
Créances – Autres	38451		38451	44400
Valeurs mobilières de placement	78		78	78
Disponibilités	40437		40437	53481
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	148323		148323	145283
Total général Actif	308355			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			116680	115145
Résultat de l’exercice			1012	1535
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			126492	125480
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42282	36035
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		542		
Autres dettes			22695	29176
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81715	65211
Total général Passif			208207	190691
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10137	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22907	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	418153		426578	
Production vendue de services - France	32776		32200	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4417		2000	
Autres produits	10197		10719	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	465544		471497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	275			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	173310		167104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4950		624	
(dont crédit bail mobilier)*	7324			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126250		128528	
(dont taxe professionnelle)	3923			
Impôts, taxes et versements assimilés	5718		6139	
Rémunérations du personnel 	114153		112687	
Charges sociales	39545		44988	
Dotations aux amortissements	8431		8589	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17		312	
Total des charges d’exploitation	462749		468970	
Résultat d’exploitation	2795		2527	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels			1311	
Charges financières	157			
Charges exceptionnelles	1627		2305	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1012		1535	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52233			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34595			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			20357	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2550	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			137125	
Total Immobilisations (Augmentations)			22907	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52233	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34595	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel