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BILAN LA CAVE 2018 Siren 441081056				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	21600		21600	21600
Immobilisations incorporelles – Autres	4533	4533		
Immobilisations corporelles	108006	87183	20823	27266
Immobilisations financières	2985		2985	2985
Total Actif Immobilisé	137125	91716	45408	51851
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15820		15820	16444
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31504		31504	26975
Créances – Autres	44400		44400	40923
Valeurs mobilières de placement	78		78	78
Disponibilités	53481		53481	55382
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	145283		145283	139802
Total général Actif	282407			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			115145	113138
Résultat de l’exercice			1535	2007
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			125480	123945
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36035	35700
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		128		
Autres dettes			29176	32007
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65211	67707
Total général Passif			190691	191652
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3261	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	426578		410417	
Production vendue de services - France	32200		24222	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		3127	
Autres produits	10719		7992	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	471497		445757	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	167104		162186	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	624		8	
(dont crédit bail mobilier)*	6881			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	128528		114680	
(dont taxe professionnelle)	4120			
Impôts, taxes et versements assimilés	6139		5507	
Rémunérations du personnel 	112687		104742	
Charges sociales	44988		42942	
Dotations aux amortissements	8589		12673	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	312		31	
Total des charges d’exploitation	468970		442769	
Résultat d’exploitation	2527		2989	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	1311			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2305		983	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1535		2007	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53666			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35881			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2561	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			700	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			136760	
Total Immobilisations (Augmentations)			3261	
Total Immobilisations (Diminutions)			2897	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1115	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1115	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53666	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35881	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel