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BILAN LA CAVE 2017 Siren 441081056				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	21600		21600	21600
Immobilisations incorporelles – Autres	4533	4533		
Immobilisations corporelles	107642	80376	27266	38275
Immobilisations financières	2985		2985	2985
Total Actif Immobilisé	136760	84910	51851	62860
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16444		16444	16452
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26975		26975	38872
Créances – Autres	40923		40923	31971
Valeurs mobilières de placement	78		78	78
Disponibilités	55382		55382	55989
Caisse				
Charges constatées d’avance				4200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139802		139802	147562
Total général Actif	276562			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			113138	112266
Résultat de l’exercice			2007	872
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			123945	121938
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35700	31455
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6076		
Autres dettes			32007	56831
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67707	88485
Total général Passif			191652	210422
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1663	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	410417		487512	
Production vendue de services - France	24222		34351	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3127		406	
Autres produits	7992		19015	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	445757		541283	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	162186		198316	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	8		-664	
(dont crédit bail mobilier)*	6203			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114680		126886	
(dont taxe professionnelle)	3721			
Impôts, taxes et versements assimilés	5507		6994	
Rémunérations du personnel 	104742		139488	
Charges sociales	42942		53470	
Dotations aux amortissements	12673		14007	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31		124	
Total des charges d’exploitation	442769		538621	
Résultat d’exploitation	2989		2662	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	983		1790	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2007		872	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			549	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			580	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			534	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			138574	
Total Immobilisations (Augmentations)			1663	
Total Immobilisations (Diminutions)			3477	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel