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BILAN LA CAVE 2016 Siren 441081056				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	21600		21600	21600
Immobilisations incorporelles – Autres	4533	4533		
Immobilisations corporelles	109456	71180	38275	41417
Immobilisations financières	2985		2985	2985
Total Actif Immobilisé	138574	75714	62860	66002
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16452		16452	15788
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39437		39437	1344
Créances – Autres	31971		31971	22106
Valeurs mobilières de placement	78		78	78
Disponibilités	55225		55225	92980
Caisse				
Charges constatées d’avance	4200		4200	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147363		147363	132296
Total général Actif	285937			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			112266	109609
Résultat de l’exercice			906	2657
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			121971	121066
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31421	24225
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		151		
Autres dettes			56831	53007
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88252	77232
Total général Passif			210223	198298
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10865	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	487512		495086	
Production vendue de services - France	34351		30087	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	406			
Autres produits	19015		15360	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	541283		540533	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	198316		208785	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-664		-4514	
(dont crédit bail mobilier)*	-8683			
(dont crédit bail immobilier)*	-1			
Autres charges externes*	126852		141937	
(dont taxe professionnelle)	4167			
Impôts, taxes et versements assimilés	6994		5804	
Rémunérations du personnel 	139488		121562	
Charges sociales	53470		49952	
Dotations aux amortissements	14007		12787	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	124		8	
Total des charges d’exploitation	538587		536322	
Résultat d’exploitation	2696		4211	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1790		1556	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	906		2657	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6559	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1542	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2764	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			129614	
Total Immobilisations (Augmentations)			10865	
Total Immobilisations (Diminutions)			1905	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel