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BILAN IMMOTIM 2019 Siren 441006178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37050	3875	33175	35028
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100624	50576	50047	50506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29510		29510	12911
Créances rattachées à des participations	170611		170611	203023
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	337795	54451	283344	301468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1309735	55287	1254448	87706
Avances et acomptes versés sur commandes	950		950	950
Clients et comptes rattachés	464467		464467	516671
Autres créances	471691		471691	312670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12297		12297	31923
Charges constatées d’avance	2770		2770	207
TOTAL (II)	2261911	55287	2206624	950128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2599705	109738	2489967	1251595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	95400		95400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9540		9540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	493496		599870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-225534		-106375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372902		598436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57232		57232	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57232		57232	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	873141		121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	653874		313595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171119		163199	
Dettes fiscales et sociales	113865		118554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247834		458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2059833		595928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2489967		1251595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2059833		595928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	873141		121	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				10000
Production vendue biens				
Production vendue services	67695		67695	435445
Chiffres d’affaires nets	67695		67695	445445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4562	1751
Autres produits			27416	3383
Total des produits d’exploitation (I)			99673	450580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1169929	
Variation de stock (marchandises)			-1166742	10000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99188	73625
Impôts, taxes et versements assimilés			4668	2116
Salaires et traitements			208675	466644
Charges sociales			6821	7615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6394	11862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	29008
Total des charges d’exploitation (II) 			329061	612870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-229387	-162291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				23942
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15163	5710
Reprises sur provisions et transferts de charges				25260
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15163	54913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13118	48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13118	48
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2045	54865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-227342	-107426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		5500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	791		2127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3401		2321	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4192		4449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1809		1051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120836		510993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	346370		617367	
BENEFICE OU PERTE	-225534		-106375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4562		1751	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		133591		4082
Total Immobilisations financières		215934		23501
Total Général		349525		27583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39314	200121
Total Général			39314	337795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48057	6394		54451
AMORTISSEMENTS Total Général	48057	6394		54451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57232
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57232			57232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55287			55287
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55287			55287
TOTAL GENERAL	112519			112519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	170611	170611		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	464467	464467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11689	11689		
T. V. A.	27890	27890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71400	71400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360713	360713		
Charges constatées d’avance	2770	2770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1109540	1109540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	873141	873141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1420	1420		
Fournisseurs et comptes rattachés	171119	171119		
Personnel et comptes rattachés	23507	23507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10257	10257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78166	78166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1935	1935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	652454	652454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247834	247834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2059833	2059833		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3229	
Location, charges locatives et de copropriété	26848		5630	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18813		28937	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53527		35829	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99188		73625	
Taxe professionnelle	832		1132	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3836		984	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4668		2116	
Montant de la TVA. collectée	55733		28812	
Total TVA. déductible sur biens et services	4636		8417	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1