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BILAN IMMOTIM 2018 Siren 441006178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37050	2022	35028	36880
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96541	46035	50506	60546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12911		12911	13311
Créances rattachées à des participations	203023		203023	239966
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	349525	48057	301468	350704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142993	55287	87706	104966
Avances et acomptes versés sur commandes	950		950	950
Clients et comptes rattachés	516671		516671	138608
Autres créances	312670		312670	298231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31923		31923	110311
Charges constatées d’avance	207		207	1279
TOTAL (II)	1005415	55287	950128	654345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1354940	103344	1251595	1005049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	95400		95400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9540		9540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	599870		749313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106375		-149443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	598436		704811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57232		57232	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57232		57232	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121		77	
Emprunts et dettes financières divers (4)	313595		2844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163199		176914	
Dettes fiscales et sociales	118554		62158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	458		1013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	595928		243006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1251595		1005049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595928		243006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121		77	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10000		10000	456501
Production vendue biens				
Production vendue services	435445		435445	194377
Chiffres d’affaires nets	445445		445445	650878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1751	209
Autres produits			3383	2254
Total des produits d’exploitation (I)			450580	653341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				261658
Variation de stock (marchandises)			10000	59718
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73625	72842
Impôts, taxes et versements assimilés			2116	4026
Salaires et traitements			466644	467671
Charges sociales			7615	7120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11862	10409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12000	43287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29008	5140
Total des charges d’exploitation (II) 			612870	931870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162291	-278529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23942	125228
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5710	8498
Reprises sur provisions et transferts de charges			25260	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54913	133727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48	2908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	2908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54865	130819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107426	-147710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2127		1413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2321		320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4449		1733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1051		-1733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	510993		787067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	617367		936510	
BENEFICE OU PERTE	-106375		-149443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1751		209	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		164141		1841
Total Immobilisations financières		253327		8248
Total Général		417468		10089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32390	133591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		45642		215934
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66714	11862	30519	48057
AMORTISSEMENTS Total Général	66714	11862	30519	48057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57232
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57232			57232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43287	12000		55287
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25210		25210	
Total Provisions pour dépréciation	68547	12000	25260	55287
TOTAL GENERAL	125779	12000	25260	112519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000		
                                             - Financières			25260	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	203023	203023		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	516671	516671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11689	11689		
T. V. A.	34722	34722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71979	71979		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194281	194281		
Charges constatées d’avance	207	207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1032571	1032571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163199	163199		
Personnel et comptes rattachés	14305	14305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10117	10117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93658	93658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	474	474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	313595	313595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	458	458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	595928	595928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3229		150	
Location, charges locatives et de copropriété	5630		7038	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28937		27046	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35829		38608	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73625		72842	
Taxe professionnelle	1132		1772	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	984		2254	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2116		4026	
Montant de la TVA. collectée	28812		38611	
Total TVA. déductible sur biens et services	8417		5893	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1