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BILAN IMMOTIM 2016 Siren 441006178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124957	56305	68652	45494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11681	50	11631	6811
Créances rattachées à des participations	341602		341602	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	478240	56355	421885	52305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	207971		207971	104828
Avances et acomptes versés sur commandes				2370
Clients et comptes rattachés	279608		279608	237868
Autres créances	314838	25210	289628	200477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182115		182115	
Charges constatées d’avance	165		165	139
TOTAL (II)	984697	25210	959487	545682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1462937	81566	1381372	597986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	95400		95400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9540		9540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	160402		35971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588911		124432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	854253		265342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57232			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57232			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95130		632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84244		257805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188922		19961	
Dettes fiscales et sociales	69534		53020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32057		1225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469886		332644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1381372		597986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469886		332644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91534		632	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	217000		217000	
Production vendue biens				
Production vendue services	166409		166409	95300
Chiffres d’affaires nets	383409		383409	95300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7919	
Autres produits			6960	6349
Total des produits d’exploitation (I)			398288	101649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			160695	90896
Variation de stock (marchandises)			-28280	-90896
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64571	52310
Impôts, taxes et versements assimilés			3207	1188
Salaires et traitements			251054	150787
Charges sociales			8591	7073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3678	1624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8799	14
Total des charges d’exploitation (II) 			472314	212996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74026	-111347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			676772	240000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4613	2236
Reprises sur provisions et transferts de charges			6990	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			688375	242236
Dotations financières sur amortissements et provisions			25260	
Intérêts et charges assimilées			40	6388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25300	6388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			663075	235848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			589049	124501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138		69	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138		-69	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1086663		343885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	497752		219453	
BENEFICE OU PERTE	588911		124432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7919			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76243		48715
Total Immobilisations financières		6811		354565
Total Général		83054		403279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124957
Prêts et immobilisations financières			6990	
Total Immobilisations financières			8093	353283
Total Général			8093	478240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30749	25557		56305
AMORTISSEMENTS Total Général	30749	25557		56305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57232
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		57232		57232
sur immobilisations – incorporelles		6990	6990	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		25210		25210
Total Provisions pour dépréciation		32250	6990	25260
TOTAL GENERAL		89482	6990	82492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		25260	6990	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	341602	341602		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279608			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8			
Impôts sur les bénéfices	13074			
T. V. A.	53406			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	192247			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56104			
Charges constatées d’avance	165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	936212	936212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91534	91534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3596	3596		
Emprunts et dettes financières divers	1012	1012		
Fournisseurs et comptes rattachés	188922	188922		
Personnel et comptes rattachés	3654	3654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12007	12007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53680	53680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193	193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83232	83232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32057	32057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469886	469886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12689		2074	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17553		2840	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34330		47396	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64571		52310	
Taxe professionnelle	702		898	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2505		290	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3207		1188	
Montant de la TVA. collectée	32407		20860	
Total TVA. déductible sur biens et services	4036		4708	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1