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BILAN CORETEC 2020 Siren 441058609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	388747	60888	327860	
Concessions, brevets et droits similaires	72116	64591	7525	14692
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	470921	16063	454858	71397
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145536	106738	38797	32534
Autres immobilisations corporelles	305077	105778	199300	35367
Immobilisations en cours	44000		44000	74967
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8105		8105	8105
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	274		274	274
Prêts				
Autres immobilisations financières	353873		353873	390106
TOTAL (I)	1788649	354058	1434592	627441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	311034		311034	239846
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11265017	1967	11263050	12204835
Autres créances	1281649		1281649	1403715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1405759		1405759	482987
Charges constatées d’avance	127496		127496	119451
TOTAL (II)	14390955	1967	14388988	14450833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16179605	356025	15823580	15078275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	771080		771080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1522220		1522220	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72621		61560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386359		321724	
Report à nouveau	82012		82012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167278		221225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3001569		2979820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7392424		5369702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40451			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3887491		5502831	
Dettes fiscales et sociales	1398177		1194056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103468		31866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12822011		12098455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15823580		15078275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			10663642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3224916	
Dont emprunts participatifs	40451			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	191927	230110	422037	
Production vendue biens	6013196	10446929	16460125	
Production vendue services	2214169	-1353199	860970	18801366
Chiffres d’affaires nets	8419292	9323840	17743133	18801366
				
Production stockée				
Production immobilisée			432747	
Subventions d’exploitation			109500	122306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219041	132748
Autres produits			12	29
Total des produits d’exploitation (I)			18504433	19056449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5493759	7588973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71188	-24673
Autres achats et charges externes			7461516	6502553
Impôts, taxes et versements assimilés			111543	203991
Salaires et traitements			3927514	3303416
Charges sociales			1437765	1207725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124819	44701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	8
Total des charges d’exploitation (II) 			18485765	18826693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18667	229756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				11925
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			543	300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			543	300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200739	117906
Différences négatives de change			8225	117
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208964	118024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-208421	-117723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189754	123957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17600		8047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17600		8047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95188		110121	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95188		110779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77588		-102733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-434619		-200000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18522575		19076721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18355298		18855496	
BENEFICE OU PERTE	167278		221225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				388747
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72116		
Total Immobilisations corporelles		495196		749610
Total Immobilisations financières		398485		54554
Total Général		965797		1192911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				388747
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			279272	965534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90787	362252
Total Général			370059	1788649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		60888		60888
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57425	7167		64591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280931	56766	109117	228580
AMORTISSEMENTS Total Général	338356	124820	109117	354059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1967			1967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1967			1967
TOTAL GENERAL	1967			1967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	353873		353873	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11265017	11265017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	928	928		
Impôts sur les bénéfices	428811	428811		
T. V. A.	406305	406305		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9012	9012		
Divers				
Groupe et associés	403133	403133		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33461	33461		
Charges constatées d’avance	127496	127496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13028036	12674163	353873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5452658	5452658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1980217	906149	970307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3887491	3887491		
Personnel et comptes rattachés	292615	292615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386668	386668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	688716	688716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30178	30178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103468	103468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12822011	11747943	970307	103287
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel