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BILAN CORETEC 2018 Siren 441058609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56616	51994	4622	919
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87245	10727	76518	81639
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120621	77171	43450	52456
Autres immobilisations corporelles	208806	153763	55042	75183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	346		346	346
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	274		274	275
Prêts				
Autres immobilisations financières	340390		340390	202314
TOTAL (I)	814298	293655	520643	413133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	215173		215173	185699
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6529006	1967	6527039	6623936
Autres créances	658789		658789	681244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331799		331799	213946
Charges constatées d’avance	256754		256754	28274
TOTAL (II)	7991521	1967	7989554	7733099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8805819	295622	8510197	8146232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	771080		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1522220		38250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192098		178185	
Report à nouveau	82012		82012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431186		287493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3038595		1025940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2450194		3528001	
Emprunts et dettes financières divers (4)			50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2007041		2356574	
Dettes fiscales et sociales	970690		1131521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43676		54196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5471602		7120292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8510197		8146232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4332337		6612595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1046031		2881168	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			12971861	10003629
Chiffres d’affaires nets			12971861	10003629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26151	2615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4035	22578
Autres produits			1505	1100
Total des produits d’exploitation (I)			13003553	10029922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4585191	3983044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29474	-39858
Autres achats et charges externes			4496654	3097353
Impôts, taxes et versements assimilés			172903	126901
Salaires et traitements			2402952	1826213
Charges sociales			845120	627295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			47076	45186
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1081	1710
Total des charges d’exploitation (II) 			12519340	9667844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			484212	362078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			31577	754
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79082	81192
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79092	81192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79089	-81189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			436701	281644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1343		644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6782		-644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12297		-6494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13043258		10030680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12612072		9743186	
BENEFICE OU PERTE	431186		287493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50616		6000
Total Immobilisations corporelles		406172		11855
Total Immobilisations financières		202935		429059
Total Général		659724		446914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1355	416672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			290985	341010
Total Général			292340	814298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49698	2296		51994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196893	44779	12	241661
AMORTISSEMENTS Total Général	246591	47076	12	293655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1967			1967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1967			1967
TOTAL GENERAL	1967			1967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	340390			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6529006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2167			
Impôts sur les bénéfices	252728			
T. V. A.	254445			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29173			
Groupe et associés	88192			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32084			
Charges constatées d’avance	256754			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7784939	7442189	342750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1046031	1046031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1404164	264899	1059744	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2007041	2007041		
Personnel et comptes rattachés	259932	259932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291051	291051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343308	343308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76399	76399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43676	43676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5471602	4332337	1059744	79521
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	73