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BILAN CORETEC 2017 Siren 441058609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50616	49698	919	3809
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87245	5606	81639	77001
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115817	63360	52456	12814
Autres immobilisations corporelles	203110	127927	75183	67559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	346		346	346
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	275		275	275
Prêts				
Autres immobilisations financières	202314		202314	144792
TOTAL (I)	659724	246591	413133	306596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185699		185699	145841
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6625903	1967	6623936	4896708
Autres créances	681244		681244	416933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213946		213946	74658
Charges constatées d’avance	28274		28274	20135
TOTAL (II)	7735066	1967	7733099	5554275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8394790	248558	8146232	5860871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		9180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38250		38250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178185		400327	
Report à nouveau	82012		82012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287493		257757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1025940		788444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3528001		2236760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		10290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2356574		1678166	
Dettes fiscales et sociales	1131521		1088139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29906	
Autres dettes	54196		29166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7120292		5072427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8146232		5860871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			10003629	7363990
Chiffres d’affaires nets			10003629	7363990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2615	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22578	8627
Autres produits			1100	61
Total des produits d’exploitation (I)			10029922	7372678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3983044	2730436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39858	-39186
Autres achats et charges externes			3097353	2477377
Impôts, taxes et versements assimilés			126901	67508
Salaires et traitements			1826213	1322625
Charges sociales			627295	471296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45186	34260
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1710	149
Total des charges d’exploitation (II) 			9667844	7064465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			362078	308213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			754	11942
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81192	55207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81192	55207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81189	-55207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281644	264948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	644		145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-644		4800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6494		11991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10030680		7389565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9743186		7131808	
BENEFICE OU PERTE	287493		257757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50391		225
Total Immobilisations corporelles		314163		92009
Total Immobilisations financières		145413		108086
Total Général		509967		200320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				406172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50564	202935
Total Général			50564	659724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46582	3116		49698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156789	40104		196893
AMORTISSEMENTS Total Général	203371	43220		246591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1967		1967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1967		1967
TOTAL GENERAL		1967		1967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1967		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202314			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6625903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2615			
Impôts sur les bénéfices	138418			
T. V. A.	404677			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25618			
Groupe et associés	46691			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62625			
Charges constatées d’avance	28274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7537735	7286370	251366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2881168	2881168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	646833	139136	443135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2356574	2356574		
Personnel et comptes rattachés	157065	157065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180218	180218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	736744	736744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57494	57494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54196	54196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7120292	6612595	443135	64562
Emprunts souscrits en cours d’exercice	645000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel