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BILAN AQUAROC 2022 Siren 441014339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3460	2582	878	1204
Fonds commercial	302310		302310	302310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3004	1067	1937	1335
Autres immobilisations corporelles	132947	53972	78975	61312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	441722	57621	384101	366161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132206		132206	106091
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3935		3935	
Autres créances	15383		15383	2451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88983		88983	226395
Charges constatées d’avance	1231		1231	1209
TOTAL (II)	241738		241738	336146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	683460	57621	625840	702307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		58726	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106068		71806	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95178		106586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321245		297117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106092		157454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62184		104332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42614		33289	
Dettes fiscales et sociales	70111		97381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23593		12734	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304594		405190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	625840		702307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250978		299098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	794279		794279	738562
Production vendue biens	-5157		-5157	-5843
Production vendue services	140203		140203	114394
Chiffres d’affaires nets	929325		929325	847112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1434	16919
Autres produits			368	1001
Total des produits d’exploitation (I)			931128	865032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			475142	383578
Variation de stock (marchandises)			-26116	6522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12460	7658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149518	151921
Impôts, taxes et versements assimilés			3520	3380
Salaires et traitements			144022	137296
Charges sociales			50672	48801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18092	13294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	6
Total des charges d’exploitation (II) 			827321	752457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103807	112575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2881	3973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2881	3973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2839	-3895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100968	108680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1235		13555	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8569		13555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7975		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	752		11565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8727		11655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158		1899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5632		3993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	939738		878664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	844561		772078	
BENEFICE OU PERTE	95178		106586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	456		456	
Renvois : Transfert de charges	1		16919	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306719		190
Total Immobilisations corporelles		102398		36516
Total Immobilisations financières				
Total Général		409117		36706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1138	305770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2962	135952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4100	441722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3204	515	1138	2582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39751	17499	2211	55039
AMORTISSEMENTS Total Général	42955	18014	3349	57621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3935	3935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47	47		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11900	11900		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3435	3435		
Charges constatées d’avance	1231	1231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20549	20549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106092	52477	53616	
Emprunts et dettes financières divers	62184	62184		
Fournisseurs et comptes rattachés	42614	42614		
Personnel et comptes rattachés	37743	37743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25551	25551		
Impôts sur les bénéfices	1640	1640		
T.V.A.	3545	3545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1631	1631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23593	23593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304594	250978	53616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	35527			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63230		73010	
Location, charges locatives et de copropriété	35460		35400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9872		5171	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40956		38341	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149518		151921	
Taxe professionnelle	147			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3373		3380	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3520		3380	
Montant de la TVA. collectée	186105		170342	
Total TVA. déductible sur biens et services	110157		90	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel