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BILAN AQUAROC 2021 Siren 441014339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4408	3204	1204	-268
Fonds commercial	302310		302310	302310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2505	1170	1335	1794
Autres immobilisations corporelles	99893	38581	61312	56518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	409117	42955	366161	360355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106091		106091	112613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				9516
Autres créances	2451		2451	7657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226395		226395	176075
Charges constatées d’avance	1209		1209	1168
TOTAL (II)	336146		336146	307027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	745263	42955	702307	667382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58726		46207	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71806		56499	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106586		83459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297117		246165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157454		207724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104332		83415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33289		36681	
Dettes fiscales et sociales	97381		64132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21653	
Autres dettes	12734		7614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	405190		421218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	702307		667382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299098		263764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	738562		738562	644832
Production vendue biens	-5843		-5843	-9867
Production vendue services	114394		114394	103174
Chiffres d’affaires nets	847112		847112	738139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16919	4188
Autres produits			1001	298
Total des produits d’exploitation (I)			865032	742625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			383578	360042
Variation de stock (marchandises)			6522	-10359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7658	7999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151921	108751
Impôts, taxes et versements assimilés			3380	1972
Salaires et traitements			137296	122856
Charges sociales			48801	49182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13294	10956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	280
Total des charges d’exploitation (II) 			752457	651678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112575	90947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	90
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3973	5041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3973	5041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3895	-4951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108680	85996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13555		3783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13555		3783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11565		2130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11655		2130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1899		1653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3993		4190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878664		746498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	772078		663039	
BENEFICE OU PERTE	106586		83459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	456		456	
Renvois : Transfert de charges	1		4188	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304939		1780
Total Immobilisations corporelles		98764		28886
Total Immobilisations financières				
Total Général		403703		30666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25252	102398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			25252	409117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2896	308		3204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40452	12986	13687	39751
AMORTISSEMENTS Total Général	43348	13294	13687	42955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1493	1493		
Impôts sur les bénéfices	879	879		
T. V. A.	79	79		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1209	1209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3660	3660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157454	51361	106093	
Emprunts et dettes financières divers	98332	98332		
Fournisseurs et comptes rattachés	33289	33289		
Personnel et comptes rattachés	53317	53317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32224	32224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9679	9679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2161	2161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6000	6000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12734	12734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	405190	299098	106093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	27818			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73010		33434	
Location, charges locatives et de copropriété	35400		35400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5171		7200	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38341		32717	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151921		108751	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3380		1972	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3380		1972	
Montant de la TVA. collectée	170342		148403	
Total TVA. déductible sur biens et services	90504		85137	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel