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BILAN ALSTEF MOBILE ROBOTICS HOLDING 2017 Siren 441042462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21379	7423	13956	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	166700		166700	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6389	5634	755	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1046261	13508	1032753	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204123		204123	
TOTAL (I)	1444852	26565	1418287	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	756		756	
Autres créances	2296990		2296990	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294513		294513	
Charges constatées d’avance	4299		4299	
TOTAL (II)	2596558		2596558	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4041410	26565	4014845	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	584800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25129			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1263185			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2269114			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16985			
Dettes fiscales et sociales	23286			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78037			
Autres dettes	1627016			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1745731			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4014845			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1745731			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	407			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	826527		826527	
Chiffres d’affaires nets	826527		826527	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4630	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			831159	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			622955	
Impôts, taxes et versements assimilés			14336	
Salaires et traitements			114105	
Charges sociales			42997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			795575	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35584	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			999985	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			328	
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1200313	
Dotations financières sur amortissements et provisions			13508	
Intérêts et charges assimilées			11176	
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24687	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1175626	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1211211	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4078			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132368			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136446			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	332369			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332369			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195923			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-247897			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2167919			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	904734			
BENEFICE OU PERTE	1263185			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4630			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21379		166700
Total Immobilisations corporelles		6389		
Total Immobilisations financières		1782753		
Total Général		1810521		166700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			532369	1250384
Total Général			532369	1444852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6354	1069		7423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5527	107		5634
AMORTISSEMENTS Total Général	11881	1176		13057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13508
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200000	13508	200000	13508
TOTAL GENERAL	200000	13508	200000	13508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13508	200000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204123			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1970460			
T. V. A.	35368			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4078			
Divers				
Groupe et associés	287084			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4299			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2506168	2302045	204123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	407	407		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16985	16985		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18082	18082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	975	975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4229	4229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78037	78037		
Groupe et associés	1610906	1610906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16110	16110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1745731	1745731		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	355128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	453827			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64042			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105086			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	622955			
Taxe professionnelle	928			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13408			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14336			
Montant de la TVA. collectée	161424			
Total TVA. déductible sur biens et services	105550			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1