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BILAN ALLIANSYS 2021 Siren 441048998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	966098	275540	690558	
Concessions, brevets et droits similaires	304715	254462	50253	
Fonds commercial	32000	25200	6800	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19554	9887	9666	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1324390	754626	569763	
Autres immobilisations corporelles	257696	200965	56731	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	205711		205711	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3110167	1520682	1589484	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2777718	38783	2738935	
En cours de production de biens	99577		99577	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	380830		380830	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313551	53622	259929	
Autres créances	545461		545461	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319265		319265	
Charges constatées d’avance	119591		119591	
TOTAL (II)	4555995	92405	4463589	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2191		2191	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7668353	1613087	6055266	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	48200			
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-539665			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41833			
Subventions d’investissement	155759			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316127			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2191			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2191			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	898811			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2183321			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1566429			
Dettes fiscales et sociales	786696			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17827			
Autres dettes	283819			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5736906			
(V)	40			
TOTAL GENERAL (I à V)	6055266			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3820973			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2355			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	344237		344237	
Production vendue biens	7906189		7906189	
Production vendue services	590401		590401	
Chiffres d’affaires nets	8840828		8840828	
				
Production stockée			214579	
Production immobilisée			259077	
Subventions d’exploitation			20553	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4413	
Autres produits			14456	
Total des produits d’exploitation (I)			9353908	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118034	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5784126	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1257390	
Autres achats et charges externes			1198365	
Impôts, taxes et versements assimilés			80699	
Salaires et traitements			2035148	
Charges sociales			775685	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32506	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72779	
Total des charges d’exploitation (II) 			9181414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172493	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2191	
Intérêts et charges assimilées			44439	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46630	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46340	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126153	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10627			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10948			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151541			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35924			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220430			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-198854			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-114534			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9375775			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9333942			
BENEFICE OU PERTE	41833			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	106618			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	121022			
Renvois : Transfert de charges	3344			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		741331		224767
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298405		38310
Total Immobilisations corporelles		1225961		391480
Total Immobilisations financières		215425		10536
Total Général		2481123		665093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				966098
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				336715
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7800		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7800	8000	1601641
Prêts et immobilisations financières			20250	
Total Immobilisations financières			20250	205711
Total Général		7800	28250	3110167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	129764	145776		275540
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195537	48200		243738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	822108	147482	4111	965479
AMORTISSEMENTS Total Général	1147410	341458	4111	1484758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2191
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2191		2191
sur immobilisations – incorporelles		35924		35924
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36524	2259		38783
Sur comptes clients	24444	30247	1069	53622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60968	68430	1069	128329
TOTAL GENERAL	60968	70621	1069	130520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32506	1069	
                                             - Financières		2191		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	205711		205711	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32073	32073		
Autres créances clients	281478	281478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1810	1810		
Impôts sur les bénéfices	114933	114933		
T. V. A.	49982	49982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167388	167388		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211046	211046		
Charges constatées d’avance	119591	119591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1184316	978604	205711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2355	2355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	896456	153098	743357	
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1566429	1566429		
Personnel et comptes rattachés	375759	375759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221438	221438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158470	158470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31028	31028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17827	17827		
Groupe et associés	2182821	1010246	80000	1092575
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283819	283819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5736906	3820973	823357	1092575
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	232536			
Engagement de crédit-bail immobilier	726159			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	213016			
Location, charges locatives et de copropriété	19697			
Personnel extérieur à l’entreprise	169508			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94513			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	701629			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1198365			
Taxe professionnelle	22887			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57812			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80699			
Montant de la TVA. collectée	1749209			
Total TVA. déductible sur biens et services	933398			
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	70