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BILAN ALLIANSYS 2020 Siren 441048998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	741331	129764	611567	
Concessions, brevets et droits similaires	266405	172037	94367	
Fonds commercial	32000	23500	8500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16814	7225	9588	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	952185	644586	307598	
Autres immobilisations corporelles	251112	170295	80816	
Immobilisations en cours	5850		5850	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	215425		215425	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2481123	1147410	1333713	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1520328	36524	1483804	
En cours de production de biens	85056		85056	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	180772		180772	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192976	24444	168531	
Autres créances	860609		860609	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	946332		946332	
Charges constatées d’avance	168292		168292	
TOTAL (II)	3954367	60968	3893398	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6435490	1208378	5227111	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	48200			
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-901708			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12043			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-131465			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	898367			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2157881			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1178525			
Dettes fiscales et sociales	984370			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14890			
Autres dettes	113732			
Produits constatés d’avance (2)	2159			
TOTAL (IV)	5349928			
(V)	8648			
TOTAL GENERAL (I à V)	5227111			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3274928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1924			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	644733		644733	
Production vendue biens	6984327		6984327	
Production vendue services	569330		569330	
Chiffres d’affaires nets	8198391		8198391	
				
Production stockée			12103	
Production immobilisée			258157	
Subventions d’exploitation			5424	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87002	
Autres produits			23400	
Total des produits d’exploitation (I)			8584480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154961	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3651485	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-98177	
Autres achats et charges externes			1194838	
Impôts, taxes et versements assimilés			117211	
Salaires et traitements			2477664	
Charges sociales			855216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44542	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17916	
Total des charges d’exploitation (II) 			8669637	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85157	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1381	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27071	
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27072	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25690	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110848	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21233			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12594			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22053			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11774			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-111117			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8619690			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8607646			
BENEFICE OU PERTE	12043			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61769			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	60511			
Renvois : Transfert de charges	3864			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		370741		370590
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265920		32485
Total Immobilisations corporelles		1220444		165526
Total Immobilisations financières		226157		9101
Total Général		2083263		577703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				741331
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298405
Virement postes immobilisations corporelles en cours		150970		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		150970	9039	1225961
Prêts et immobilisations financières			19833	
Total Immobilisations financières			19833	215425
Total Général		150970	28872	2481123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	40802	88961		129764
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152207	43330		195537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	709462	151693	30007	822108
AMORTISSEMENTS Total Général	902473	283984	30007	1147410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3714		3714	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36972	36524	36972	36524
Sur comptes clients	58878	8018	42452	24444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95850	44542	79424	60968
TOTAL GENERAL	99564	44542	83138	60968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44542	83138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	215425		215425	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32073	32073		
Autres créances clients	160902	160902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1893	1893		
Impôts sur les bénéfices	111516	111516		
T. V. A.	28225	28225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3921	3921		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	714453	714453		
Charges constatées d’avance	168292	168292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1437303	1221878	215425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1924	1924		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	896443	151443	589239	
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1178525	1178525		
Personnel et comptes rattachés	395908	395908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358492	358492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157116	157116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72852	72852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14890	14890		
Groupe et associés	2157381	827381	80000	1250000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113732	113732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2159	2159		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5349928	3274928	669239	1405760
Emprunts souscrits en cours d’exercice	895000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	838122			
Engagement de crédit-bail immobilier	838122			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	172934			
Location, charges locatives et de copropriété	96219			
Personnel extérieur à l’entreprise	262559			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107505			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	555618			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1194838			
Taxe professionnelle	42340			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74871			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	117211			
Montant de la TVA. collectée	1748152			
Total TVA. déductible sur biens et services	909435			
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	68