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BILAN ALLIANSYS 2018 Siren 441048998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	143760	79	143680	
Concessions, brevets et droits similaires	155735	93544	62190	
Fonds commercial	32000	20100	11900	
Autres immobilisations incorporelles	95600		95600	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8757	3876	4880	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	633633	489629	144004	
Autres immobilisations corporelles	204147	117264	86882	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	236258		236258	
Autres immobilisations financières	1300		1300	
TOTAL (I)	1511191	724494	786697	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1270186	37505	1232680	
En cours de production de biens	89089		89089	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	170799		170799	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	872024	32131	839892	
Autres créances	378121		378121	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215450		215450	
Charges constatées d’avance	92638		92638	
TOTAL (II)	3088307	69637	3018670	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	150		150	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4599649	794131	3805517	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	48200			
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-749349			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-741599			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-432749			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4399			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4399			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1534			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2036668			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1283999			
Dettes fiscales et sociales	806486			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2696			
Autres dettes	70201			
Produits constatés d’avance (2)	31537			
TOTAL (IV)	4233125			
(V)	742			
TOTAL GENERAL (I à V)	3805517			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4232625			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1534			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	524421	3827	528249	
Production vendue biens	6525598	73072	6598670	
Production vendue services	360113	1370	361483	
Chiffres d’affaires nets	7410133	78270	7488403	
				
Production stockée			-22109	
Production immobilisée			264401	
Subventions d’exploitation			10810	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54645	
Autres produits			10111	
Total des produits d’exploitation (I)			7806262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150019	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4262735	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-106132	
Autres achats et charges externes			967195	
Impôts, taxes et versements assimilés			99427	
Salaires et traitements			2111404	
Charges sociales			825296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62280	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4249	
Autres charges			71593	
Total des charges d’exploitation (II) 			8558111	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-751848	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7819	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8822	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16642	
Dotations financières sur amortissements et provisions			150	
Intérêts et charges assimilées			27987	
Différences négatives de change			1173	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29311	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12668	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-764517	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65109			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60997			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4111			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18806			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7888014			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8629614			
BENEFICE OU PERTE	-741599			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84839			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12150			
Renvois : Transfert de charges	16977			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				143760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147901		135433
Total Immobilisations corporelles		752616		106269
Total Immobilisations financières		248693		9245
Total Général		1149211		394708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				143760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283335
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5295		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5295	7052	846538
Prêts et immobilisations financières			19380	
Total Immobilisations financières			20380	237558
Total Général		5295	27432	1511191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79		79
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79299	34344		113644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	542207	75615	7052	610770
AMORTISSEMENTS Total Général	621507	110039	7052	724494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4249
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				150
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6634	4399	6634	4399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29362	37505	29362	37505
Sur comptes clients	9027	24775	1670	32131
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38389	62280	31033	69637
TOTAL GENERAL	45023	66679	37667	74036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66529	37667	
                                             - Financières		150		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	236258	19025	217233	
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux	8828	8828		
Autres créances clients	863196	863196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1373	1373		
Impôts sur les bénéfices	83091	83091		
T. V. A.	29951	29951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	263105	263105		
Charges constatées d’avance	92638	92638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1580341	1361808	218533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1534	1534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500			500
Fournisseurs et comptes rattachés	1283999	1283999		
Personnel et comptes rattachés	370358	370358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236315	236315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118931	118931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80881	80881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2696	2696		
Groupe et associés	2036168	2036168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70201	70201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31537	31537		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4233125	4232625		500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	210618			
Engagement de crédit-bail immobilier	1019945			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	171270			
Location, charges locatives et de copropriété	29327			
Personnel extérieur à l’entreprise	97285			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72812			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	596499			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	967195			
Taxe professionnelle	26428			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72999			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99427			
Montant de la TVA. collectée	1569857			
Total TVA. déductible sur biens et services	956388			
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	69