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BILAN ZAMORA PRODUCTIONS SARL 2017 Siren 440932622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13921	2208	11713	846
Autres immobilisations corporelles	18413	7228	11185	3256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15750		15750	15750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	13500
TOTAL (I)	61585	9436	52148	33352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	417944		417944	348883
Autres créances	574904		574904	416919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3252		3252	30434
Charges constatées d’avance	96920		96920	49857
TOTAL (II)	1093021		1093021	846093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1154605	9436	1145169	879445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	301453		23594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44217		277858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353920		309703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20795			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53049		35211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362005		193896	
Dettes fiscales et sociales	353104		340141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2297		494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	791249		569743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1145169		879445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	791249		569743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	525711		525711	204599
Production vendue biens				
Production vendue services	1811581		1811581	2055900
Chiffres d’affaires nets	2337291		2337291	2260498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122550	167072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226603	
Autres produits			19643	8392
Total des produits d’exploitation (I)			2706088	2435963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1396512	1158612
Impôts, taxes et versements assimilés			97883	53405
Salaires et traitements			1113544	895556
Charges sociales			497437	415986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5994	2519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	1491
Total des charges d’exploitation (II) 			3111424	2527568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-405336	-91606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			940	801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			940	801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-940	-801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-406277	-92407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13		114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13		389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13		201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-450481		-370064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2706101		2436351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2661884		2158493	
BENEFICE OU PERTE	44217		277858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8141
Total Immobilisations corporelles		53149		18903
Total Immobilisations financières		29250		
Total Général		82399		27044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8141	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39717	32335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29250
Total Général			47859	61585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49047	5994	45605	9436
AMORTISSEMENTS Total Général	49047	5994	45605	9436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500	13500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	417944			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1681			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86288			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	486310			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	624			
Charges constatées d’avance	96920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1103268	1103268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20795	20795		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51652	51652		
Fournisseurs et comptes rattachés	362005	362005		
Personnel et comptes rattachés	159045	159045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140561	140561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36682	36682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16815	16815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1397	1397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2297	2297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	791249	791249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17838			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel