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BILAN ZAMORA PRODUCTIONS SARL 2015 Siren 440932622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26291	24769	1523	
Autres immobilisations corporelles	26858	21759	5098	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15750		15750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6100		6100	
TOTAL (I)	74999	46528	28471	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196440		196440	
Autres créances	64035		64035	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280		280	
Charges constatées d’avance	60681		60681	
TOTAL (II)	321435		321435	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	396435	46528	349906	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20297			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3297			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31845			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6226			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37019			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179584			
Dettes fiscales et sociales	81229			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14004			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318062			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	349906			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318062			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6226			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	203160		203160	
Production vendue biens				
Production vendue services	1819488		1819488	
Chiffres d’affaires nets	2022648		2022648	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167010	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13452	
Total des produits d’exploitation (I)			2203110	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1013033	
Impôts, taxes et versements assimilés			48856	
Salaires et traitements			767626	
Charges sociales			335347	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2383	
Total des charges d’exploitation (II) 			2169077	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34033	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			512	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			512	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-512	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33521	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2025			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32249			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30224			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2205135			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2201837			
BENEFICE OU PERTE	3297			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	8353			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	684			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45592	7557	
Total Immobilisations financières		16850	5000	
Total Général		62442	12557	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21850
Total Général				74999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44697	1832		46528
AMORTISSEMENTS Total Général	44697	1832		46528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles			6	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			6	
Sur comptes clients			6	
Autres provisions pour dépréciation			67	
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1111			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17790			
T. V. A.	41168			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3966			
Charges constatées d’avance	60681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	327256	321156	6100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6226	6226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35622	35622		
Fournisseurs et comptes rattachés	179584	179584		
Personnel et comptes rattachés	7841	7841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61802	61802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4779	4779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6806	6806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1397	1397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14004	14004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318062	318062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	904498			
Location, charges locatives et de copropriété	32471			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3734			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72330			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1013033			
Taxe professionnelle	760			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48096			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48856			
Montant de la TVA. collectée	116437			
Total TVA. déductible sur biens et services	130378			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5