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BILAN SOLEIL MANAGEMENT 2021 Siren 440993699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38107	7882	30225	31973
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85140	39792	45348	24535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2361073	78600	2282473	2282473
Créances rattachées à des participations	695109	300000	395109	842944
Autres titres immobilisés				
Prêts	223903	11000	212903	
Autres immobilisations financières	330		330	330
TOTAL (I)	3403663	437274	2966389	3182255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4255
Clients et comptes rattachés	675553		675553	906876
Autres créances	241274		241274	707877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	210		210	210
Disponibilités	380000		380000	709393
Charges constatées d’avance	344		344	1275
TOTAL (II)	1297381		1297381	2329885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4701044	437274	4263770	5512141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2338250		2338250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	215688		215688	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	233825		233825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	154194		178786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96253		-24592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3038210		2941957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37675		41509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	834267		1422995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8221		80107	
Dettes fiscales et sociales	300329		472973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45068		391254	
Produits constatés d’avance (2)			161345	
TOTAL (IV)	1225560		2570183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4263770		5512141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1168022		2492644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37675		41509	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	926042		926042	378774
Chiffres d’affaires nets	926042		926042	378774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				24000
Autres produits			148	170
Total des produits d’exploitation (I)			926190	402943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220066	151202
Impôts, taxes et versements assimilés			6684	3757
Salaires et traitements			356115	193262
Charges sociales			129608	71279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12068	4755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	542
Total des charges d’exploitation (II) 			724615	424796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201575	-21853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				107000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				300000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				407000
Dotations financières sur amortissements et provisions				300000
Intérêts et charges assimilées			9558	23610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9558	323610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9558	83390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192017	61538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5497		1548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5497		1548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101261		57421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101261		62785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95764		-61237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			24892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	931687		811491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835434		836083	
BENEFICE OU PERTE	96253		-24592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		24000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38107		
Total Immobilisations corporelles		54007		31133
Total Immobilisations financières		3515347		570479
Total Général		3607461		601612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			805411	3280416
Total Général			805411	3403663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6135	1748		7882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29472	10320		39792
AMORTISSEMENTS Total Général	35606	12068		47674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				378600
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11000			11000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	389600			389600
TOTAL GENERAL	389600			389600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	695109	695109		
Prêts	223903	223903		
Autres immobilisations financières	330	330		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	675553	675553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4995	4995		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	4	4		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19358	19358		
Groupe et associés	40960	40960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175657	175657		
Charges constatées d’avance	344	344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1836513	1836513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37675	37675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	105539	48001	57538	
Fournisseurs et comptes rattachés	8221	8221		
Personnel et comptes rattachés	21126	21126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28247	28247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142822	142822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108134	108134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	728729	728729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45068	45068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1225560	1168022	57538	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105214			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	66078		55967	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12157		43125	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141832		52110	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220066		151202	
Taxe professionnelle	2614		1614	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4070		2143	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6684		3757	
Montant de la TVA. collectée	185208		77446	
Total TVA. déductible sur biens et services	18127		25258	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel