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BILAN SOLEIL MANAGEMENT 2020 Siren 440993699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38107	6135	31973	33374
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54007	29472	24535	3698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2361073	78600	2282473	2134273
Créances rattachées à des participations	1142944	300000	842944	1194874
Autres titres immobilisés				
Prêts	11000	11000		
Autres immobilisations financières	330		330	-299670
TOTAL (I)	3607461	425206	3182255	3066549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4255		4255	
Clients et comptes rattachés	906876		906876	1015003
Autres créances	707877		707877	911551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	210		210	210
Disponibilités	709393		709393	68408
Charges constatées d’avance	1275		1275	1870
TOTAL (II)	2329885		2329885	1997041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5937347	425206	5512141	5063590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2338250		2338250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	215688		215688	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	233825		233825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	178786		293940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24592		-115154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2941957		2966549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41509			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1422995		1163589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80107		87286	
Dettes fiscales et sociales	472973		352296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	391254		340979	
Produits constatés d’avance (2)	161345		152890	
TOTAL (IV)	2570183		2097041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5512141		5063590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2492644		1029452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41509			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	378774		378774	360825
Chiffres d’affaires nets	378774		378774	360825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24000	1314
Autres produits			170	24
Total des produits d’exploitation (I)			402943	362163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151202	139900
Impôts, taxes et versements assimilés			3757	3727
Salaires et traitements			193262	163055
Charges sociales			71279	51415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4755	3439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			542	16
Total des charges d’exploitation (II) 			424796	361553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21853	609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			300000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			407000	
Dotations financières sur amortissements et provisions			300000	
Intérêts et charges assimilées			23610	13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323610	13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83390	-13
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61538	596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1548		1194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1548		1194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57421			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62785		116944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61237		-115750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24892			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	811491		363357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	836083		478511	
BENEFICE OU PERTE	-24592		-115154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24000		1314	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38107		
Total Immobilisations corporelles		29816		24191
Total Immobilisations financières		3419077		138690
Total Général		3487000		162881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42420	3515347
Total Général			42420	3607461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4733	1401		6135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26118	3353		29471
AMORTISSEMENTS Total Général	30851	4755		35606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				378600
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11000			11000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	389600	300000	300000	389600
TOTAL GENERAL	389600	300000	300000	389600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		300000	300000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1142944		1142944	
Prêts	11000		11000	
Autres immobilisations financières	330	330		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	906876	906876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4617	4617		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8499	8499		
T. V. A.	20047	20047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5405	5405		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	669310	669310		
Charges constatées d’avance	1275	1275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2770301	1616357	1153944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41509	41509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	173539	96000	77539	
Fournisseurs et comptes rattachés	80107	80107		
Personnel et comptes rattachés	34475	34475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44995	44995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163368	163368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230135	230135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1249456	1249456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391254	391254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	161345	161345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2570183	2492644	77539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			900	
Location, charges locatives et de copropriété	55967		27766	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43125		44005	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52110		67229	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151202		139900	
Taxe professionnelle	1614		1769	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2143		1958	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3757		3727	
Montant de la TVA. collectée	77446		63923	
Total TVA. déductible sur biens et services	25258		18600	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel