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BILAN SOLEIL MANAGEMENT 2019 Siren 440993699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38107	4733	33374	35150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29816	26118	3698	3557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2212873	78600	2134273	2134273
Créances rattachées à des participations	1194874		1194874	1422688
Autres titres immobilisés				
Prêts	11000	11000		
Autres immobilisations financières	330	300000	-299670	-300000
TOTAL (I)	3487000	420451	3066549	3295669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1015003		1015003	790967
Autres créances	910820		910820	659220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	210		210	210
Disponibilités	68408		68408	173880
Charges constatées d’avance	1870		1870	2006
TOTAL (II)	1996310		1996310	1626284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5483311	420451	5062859	4921953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2338250		2338250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	215688		215688	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	233825		231801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	293940		211267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115154		84697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2966549		3081703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1163589		1057400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87286		84216	
Dettes fiscales et sociales	351566		284421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	340979		267434	
Produits constatés d’avance (2)	152890		146779	
TOTAL (IV)	2096310		1840250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5062859		4921953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1028721		1593712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	360825		360825	387089
Chiffres d’affaires nets	360825		360825	387089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1314	30759
Autres produits			24	58
Total des produits d’exploitation (I)			362163	417906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139900	148616
Impôts, taxes et versements assimilés			3727	3495
Salaires et traitements			163055	140641
Charges sociales			51415	33171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3439	3537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	25
Total des charges d’exploitation (II) 			361553	329486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			609	88420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13	-433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596	87987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1194		32711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1194		32711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116944		36001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116944		36001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115750		-3290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	363357		450616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	478511		365920	
BENEFICE OU PERTE	-115154		84697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1314		2166	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38107		
Total Immobilisations corporelles		28012		1804
Total Immobilisations financières		3646562		11640
Total Général		3712681		13444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			239125	3419077
Total Général			239125	3487000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2957	1776		4733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24455	1663		26118
AMORTISSEMENTS Total Général	27412	3439		30851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1194874		1194874	
Prêts	11000	11000		
Autres immobilisations financières	330	330		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1015003	1015003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2035	2035		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4342	4342		
Impôts sur les bénéfices	60605	60605		
T. V. A.	13316	13316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7223	7223		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	823298	823298		
Charges constatées d’avance	1870	1870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3133896	1939022	1194874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	255539	96000	159539	
Fournisseurs et comptes rattachés	87286	87286		
Personnel et comptes rattachés	19959	19959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10696	10696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	312034	312034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8877	8877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	908051		908051	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340979	340979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152890	152890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2096310	1028721	1067589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105214			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	900		85	
Location, charges locatives et de copropriété	27766		19847	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44005		65256	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67229		63427	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139900		148616	
Taxe professionnelle	1769		2131	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1958		1364	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3727		3495	
Montant de la TVA. collectée	63923		77351	
Total TVA. déductible sur biens et services	18600		24957	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel