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BILAN SOLEIL MANAGEMENT 2017 Siren 440993699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37232	1055	36177	30225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26128	22820	3308	2762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2210023	78600	2131423	2115823
Créances rattachées à des participations	1621567		1621567	
Autres titres immobilisés				
Prêts	11000	11000		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3905950	113475	3792475	2148810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1104691		1104691	809754
Autres créances	652884	300000	352884	2329031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	210		210	
Disponibilités				88
Charges constatées d’avance	2564		2564	2103
TOTAL (II)	1760349	300000	1460349	3140976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5666299	413475	5252824	5289786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2338250		2338250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	215688		215688	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	231801		231801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	197943		-1554100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13324		1752043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2997006		2983682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28593		28593	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28593		28593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9017		15059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1111817		1601687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73120		56267	
Dettes fiscales et sociales	256566		198278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	629589		262589	
Produits constatés d’avance (2)	147115		143632	
TOTAL (IV)	2227225		2277511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5252824		5289786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1916686		953704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9017		15059	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	353043		353043	363820
Chiffres d’affaires nets	353043		353043	363820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2280	
Autres produits			669	2594
Total des produits d’exploitation (I)			355992	367414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161032	131486
Impôts, taxes et versements assimilés			2171	1149
Salaires et traitements			149759	142980
Charges sociales			26327	22651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2239	1192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1	28593
Autres charges			11	213
Total des charges d’exploitation (II) 			341539	328264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14454	39150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				104443
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1757300
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1861743
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94	1017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94	1017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94	1860726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14360	1899877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3303		42000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			373853	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3303		415853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4339		363686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			200000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4339		563686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1035		-147833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359296		2645010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	345971		892967	
BENEFICE OU PERTE	13324		1752043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2280			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30225		7007
Total Immobilisations corporelles		24397		1731
Total Immobilisations financières		2205423		1637167
Total Général		2260046		1645904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3842590
Total Général				3905950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1055		1055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21636	1184		22820
AMORTISSEMENTS Total Général	21636	2239		23875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28593
Total Provisions pour risques et charges	28593			28593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				78600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	300000			300000
Total Provisions pour dépréciation	389600			389600
TOTAL GENERAL	418193			418193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1621567	1621567		
Prêts	11000	11000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1104691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2794			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54928			
T. V. A.	3110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	591943			
Charges constatées d’avance	2564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3392706	3392706		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9017	9017		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	406539	96000	310539	
Fournisseurs et comptes rattachés	73120	73120		
Personnel et comptes rattachés	14398	14398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26249	26249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212105	212105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3814	3814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	705279	705279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	629589	629589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147115	147115		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2227225	1916686	310539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2667			
Location, charges locatives et de copropriété	22806		21341	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83710		74613	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51849		35532	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161032		131486	
Taxe professionnelle	781		1093	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1390		56	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2171		1149	
Montant de la TVA. collectée	71305		70814	
Total TVA. déductible sur biens et services	23798		22954	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5