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BILAN SOLEIL MANAGEMENT 2016 Siren 440993699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30225		30225	30225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24397	21636	2762	1565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2194423	78600	2115823	558523
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11000	11000		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2260046	111236	2148810	590313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	809754		809754	887750
Autres créances	2629031	300000	2329031	1432774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88		88	89
Charges constatées d’avance	2103		2103	899
TOTAL (II)	3440976	300000	3140976	2321512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5701022	411236	5289786	2911825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2338250		2327540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	215688		211398	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	231801		231801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1554100		490144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1752043		-2044244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2983682		1216638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28593			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28593			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15059		107622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1601687		903725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56267		60424	
Dettes fiscales et sociales	198278		198786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262589		271248	
Produits constatés d’avance (2)	143632		153382	
TOTAL (IV)	2277511		1695187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5289786		2911825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	953704		1667164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15059		21195	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	363820		363820	375366
Chiffres d’affaires nets	363820		363820	375366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2594	3
Total des produits d’exploitation (I)			367414	375369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131486	97943
Impôts, taxes et versements assimilés			1149	2571
Salaires et traitements			142980	150370
Charges sociales			22651	25060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1192	2251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28593	
Autres charges			213	
Total des charges d’exploitation (II) 			328264	278195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39150	97174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104443	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1757300	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1861743	
Dotations financières sur amortissements et provisions				2135900
Intérêts et charges assimilées			1017	5313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1017	2141213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1860726	-2141213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1899877	-2044039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	373853			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	415853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	363686		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	563686		205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147833		-205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2645010		375369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	892967		2419613	
BENEFICE OU PERTE	1752043		-2044244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	809754			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59590			
T. V. A.	3605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	-2084806			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	481029			
Charges constatées d’avance	2103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3451888	3440888	11000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15059	15059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500539	96000	404539	
Fournisseurs et comptes rattachés	56267	56267		
Personnel et comptes rattachés	13478	13478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8067	8067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171130	171130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5603	5603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1101149	181880	919269	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262589	262589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143632	143632		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2277511	953704	1323807	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	559327			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21341		17836	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74613		54805	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35532		25303	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131486		97943	
Taxe professionnelle	1093		1288	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56		1283	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1149		2571	
Montant de la TVA. collectée	70814		71294	
Total TVA. déductible sur biens et services	22954		17357	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel