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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE L'ORIENTIS 2020 Siren 440906972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67950	67950		
Fonds commercial	23231		23231	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1565390	1070144	495245	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196703	193525	3178	
Autres immobilisations corporelles	51288	43475	7813	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15280		15280	
Prêts				
Autres immobilisations financières	166		166	
TOTAL (I)	1920008	1375095	544913	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2574		2574	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10257		10257	
Autres créances	98600		98600	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15251		15251	
Charges constatées d’avance	20403		20403	
TOTAL (II)	147086		147086	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2067093	1375095	691999	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9886			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79511			
Subventions d’investissement	11887			
Provisions réglementées	163487			
TOTAL (I)	374771			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126517			
Emprunts et dettes financières divers (4)	71288			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37620			
Dettes fiscales et sociales	67633			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14170			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317228			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	691999			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110806		110806	
Production vendue biens				
Production vendue services	497440		497440	
Chiffres d’affaires nets	608246		608246	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21546	
Autres produits			111	
Total des produits d’exploitation (I)			658569	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29190	
Variation de stock (marchandises)			-39	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16179	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250903	
Impôts, taxes et versements assimilés			20662	
Salaires et traitements			235507	
Charges sociales			14113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1763	
Total des charges d’exploitation (II) 			656289	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2281	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1271	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1271	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1257	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1023	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	940			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88206			
Reprises sur provisions et transferts de charges	46846			
Total des produits exceptionnels (VII)	135991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42869			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1639			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44613			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12890			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	794574			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	715063			
BENEFICE OU PERTE	79511			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91181		
Total Immobilisations corporelles		1869717		39533
Total Immobilisations financières		15440		6
Total Général		1976337		39539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95868	1813381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15446
Total Général			95868	1920008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67950			67950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1272133	88011	52999	1307145
AMORTISSEMENTS Total Général	1340083	88011	52999	1375095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				163487
Total Provisions réglementées	208693	1639	46846	163487
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	208693	1639	46846	163487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1639	46846	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166		166	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10257	10257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19523	19523		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21804	21804		
Impôts sur les bénéfices	13999	13999		
T. V. A.	15821	15821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18666	18666		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8788	8788		
Charges constatées d’avance	20403	20403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129427	129261	166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126517	14387	29156	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37620	37620		
Personnel et comptes rattachés	30573	30573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33761	33761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1606	1606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1694	1694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71288	71288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14170	14170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317228	205097	29156	82975
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel