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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE L'ORIENTIS 2018 Siren 440906972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67950	67950		
Fonds commercial	23231		23231	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1464899	976429	488470	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206750	184328	22422	
Autres immobilisations corporelles	50414	35958	14456	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	543		543	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16		16	
TOTAL (I)	1813803	1264665	549138	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2649		2649	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30779		30779	
Autres créances	57577		57577	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115068		115068	
Charges constatées d’avance	22077		22077	
TOTAL (II)	228150		228150	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2041953	1264665	777288	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129975			
Subventions d’investissement	18945			
Provisions réglementées	211638			
TOTAL (I)	470558			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69602			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22982			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100764			
Dettes fiscales et sociales	88387			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24996			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306730			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	777288			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253582			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2254			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	280875		280875	
Production vendue biens				
Production vendue services	869376		869376	
Chiffres d’affaires nets	1150250		1150250	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25087	
Autres produits			1530	
Total des produits d’exploitation (I)			1176867	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81851	
Variation de stock (marchandises)			2190	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			388551	
Impôts, taxes et versements assimilés			25899	
Salaires et traitements			350479	
Charges sociales			70516	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3688	
Total des charges d’exploitation (II) 			1016021	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160846	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			395	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1090	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1090	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-695	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160151	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4767			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5713			
Total des produits exceptionnels (VII)	10481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2768			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5018			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5463			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35639			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1187742			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1057767			
BENEFICE OU PERTE	129975			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25087			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2235			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91181		
Total Immobilisations corporelles		1697473		26270
Total Immobilisations financières		552		8
Total Général		1789205		26278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1680		1722063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				559
Total Général		1680		1813803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67950			67950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1121116	75598		1196715
AMORTISSEMENTS Total Général	1189066	75598		1264665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				211638
Total Provisions réglementées	214583	2768	5713	211638
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	214583	2768	5713	211638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2768	5713	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	426			
Impôts sur les bénéfices	21830			
T. V. A.	13077			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	328			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21916			
Charges constatées d’avance	22077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110449	110433	16	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2254	2254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67348	14200	53148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100764	100764		
Personnel et comptes rattachés	35394	35394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32966	32966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9031	9031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10996	10996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22982	22982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24996	24996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306730	253582	53148	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel