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BILAN SARL K.T.I. 2020 Siren 440978864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18649	18649		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6000	1200	4800	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37300	1865	35435	
Constructions	4197	256	3940	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35559	20108	15451	
Autres immobilisations corporelles	240910	144797	96113	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11000	1000	10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40065		40065	
TOTAL (I)	393832	187876	205955	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99780		99780	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1870787		1870787	
Autres créances	729691	2800	726891	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	646308		646308	
Charges constatées d’avance	17475		17475	
TOTAL (II)	3364043	2800	3361243	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3757875	190676	3567199	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	460000			
Report à nouveau	28554			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68158			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	970395			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25100			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82452			
Emprunts et dettes financières divers (4)	610			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4274			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773245			
Dettes fiscales et sociales	1036882			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	674239			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2571703			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3567199			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2501465			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2421			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8694864	1336385	10031249	
Chiffres d’affaires nets	8694864	1336385	10031249	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			278622	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50923	
Autres produits			18126	
Total des produits d’exploitation (I)			10378922	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22828	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14984	
Autres achats et charges externes			7284261	
Impôts, taxes et versements assimilés			125460	
Salaires et traitements			2217746	
Charges sociales			466754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25100	
Autres charges			-1532	
Total des charges d’exploitation (II) 			10198266	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180656	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			47926	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17201	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17201	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17201	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115527	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64284			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242850			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162850			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20836			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10458922			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10527081			
BENEFICE OU PERTE	-68158			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	457750			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50923			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18649		6000
Total Immobilisations corporelles		301248		80416
Total Immobilisations financières		62077		
Total Général		381975		86416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63696	317967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10862		51215
Total Général		10862	63696	393832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18522	1327		19849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159086	38535	30595	167026
AMORTISSEMENTS Total Général	177608	39863	30595	186876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25100		25100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2800		2800
Total Provisions pour dépréciation	1000	2800		3800
TOTAL GENERAL	1000	27900		28900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27900		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40065	10111	29954	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1870787	1870787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	761	761		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	185	185		
Impôts sur les bénéfices	38808	38808		
T. V. A.	232058	232058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	208212	208212		
Groupe et associés	106583	106583		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143082	143082		
Charges constatées d’avance	17475	17475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2658020	2628066	29954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2421	2421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80031	14067	58414	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	773245	773245		
Personnel et comptes rattachés	293436	293436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201238	201238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385703	385703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156503	156503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	610	610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	674239	674239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2567429	2501465	58414	7549
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2141681			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2004783			
Location, charges locatives et de copropriété	494887			
Personnel extérieur à l’entreprise	64858			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68478			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4651253			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7284261			
Taxe professionnelle	50022			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75438			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	125460			
Montant de la TVA. collectée	1723746			
Total TVA. déductible sur biens et services	1225315			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel