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BILAN SARL K.T.I. 2019 Siren 440978864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18650	18522	127	2099
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37300		37300	37300
Constructions	2244	75	2169	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37860	16883	20977	10675
Autres immobilisations corporelles	223844	142129	81715	69380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11000	1000	10000	11000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	50928		50928	50928
TOTAL (I)	381976	178609	203367	181531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114764		114764	117431
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3091992		3091992	2517333
Autres créances	484218		484218	477670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242703		242703	317251
Charges constatées d’avance	43218		43218	31963
TOTAL (II)	3976894		3976894	3461648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4358870	178609	4180261	3643179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310000		160000	
Report à nouveau	28217		25425	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185338		152791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1038554		853217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89740		152440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1065		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1439307		1235781	
Dettes fiscales et sociales	950674		858101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	660921		533640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3141707		2789963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4180261		3643179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3065827		2703619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	610		50190	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8375613	1303879	9679492	9076253
Chiffres d’affaires nets	8375613	1303879	9679492	9076253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			414083	130946
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9767	47257
Autres produits			60	61
Total des produits d’exploitation (I)			10103402	9254518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22795	2720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2667	-30404
Autres achats et charges externes			7735103	7055047
Impôts, taxes et versements assimilés			124728	98847
Salaires et traitements			1595110	1531969
Charges sociales			411944	425075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42084	27298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			779	531
Total des charges d’exploitation (II) 			9935209	9111082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168193	143436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3094	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12567	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000	
Intérêts et charges assimilées			18424	16990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19424	16990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19424	-16990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139296	126445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	145000		60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	145000		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3372		1408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56780		8548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60152		9956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84848		50044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38807		23698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10251496		9314518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10066158		9161727	
BENEFICE OU PERTE	185338		152791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	858121		729905	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9767		47257	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	768		464	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8551		10099
Total Immobilisations corporelles		255210		113700
Total Immobilisations financières		62078		
Total Général		325839		123799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67662	301248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62078
Total Général			67662	381976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8551	9972		18522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137856	32113	10882	159086
AMORTISSEMENTS Total Général	146406	42084	10882	177609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1000		1000
TOTAL GENERAL		1000		1000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50928		50928	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3091992	3091992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5951	5951		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58992	58992		
T. V. A.	235965	235965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70156	70156		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113153	113153		
Charges constatées d’avance	43218	43218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3670355	3619427	50928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89740	13860	75880	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1439307	1439307		
Personnel et comptes rattachés	288248	288248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124204	124204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	520008	520008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18214	18214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1065	1065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	660921	660921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3141707	3065827	75880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2367945		2400158	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1616477		1252887	
Location, charges locatives et de copropriété	446343		333432	
Personnel extérieur à l’entreprise	74532		250953	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41062		39246	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5556690		5178528	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7735103		7055047	
Taxe professionnelle	51299		36256	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73429		62591	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	124728		98847	
Montant de la TVA. collectée	1720286		1524838	
Total TVA. déductible sur biens et services	1264527		1065564	
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	49