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BILAN SARL K.T.I. 2018 Siren 440978864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10650	8551	2099	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37300		37300	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23432	12757	10675	9492
Autres immobilisations corporelles	194478	125099	69380	82177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11000		11000	11000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	50928		50928	50928
TOTAL (I)	327938	146406	181531	153747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117431		117431	87027
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2517333		2517333	2499139
Autres créances	477670		477670	480752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317251		317251	168489
Charges constatées d’avance	31963		31963	26211
TOTAL (II)	3461648		3461648	3261618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3789586	146406	3643179	3415365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160000		360000	
Report à nouveau	25425		18315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152791		157111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	853217		700425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152440		3172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		17747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1235781		1242062	
Dettes fiscales et sociales	858101		771663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	533640		680295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2789963		2714939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3643179		3415365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2703619		2714939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50190		780	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7616318	1459935	9076253	8206889
Chiffres d’affaires nets	7616318	1459935	9076253	8206889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			130946	173270
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47257	36868
Autres produits			61	1
Total des produits d’exploitation (I)			9254518	8417027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2720	43769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30404	30859
Autres achats et charges externes			7055047	6084895
Impôts, taxes et versements assimilés			98847	113910
Salaires et traitements			1531969	1397986
Charges sociales			425075	428459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27298	27657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			531	4509
Total des charges d’exploitation (II) 			9111082	8132045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143436	284982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16990	16079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16990	16079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16990	-16079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126445	268903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000		20854	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60000		20854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1408		1059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8548		1398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9956		2457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50044		18397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23698		130189	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9314518		8437881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9161727		8280770	
BENEFICE OU PERTE	152791		157111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	729905		600543	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47257		36868	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	464		3400	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8551		
Total Immobilisations corporelles		213653		61531
Total Immobilisations financières		62078		
Total Général		284281		61531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19974	255210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62078
Total Général			19974	325839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8551			8551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121984	27298	11426	137856
AMORTISSEMENTS Total Général	130535	27298	11426	146406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50928		50928	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2517333	2517333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6377	6377		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74423	74423		
T. V. A.	225066	225066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70530	70530		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101274	101274		
Charges constatées d’avance	31963	31963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3077894	3026966	50928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152440	66096	86344	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1235781	1235781		
Personnel et comptes rattachés	272197	272197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119523	119523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	452594	452594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13788	13788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	533640	533640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2789963	2703619	86344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2400158		1923807	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1252887		1324245	
Location, charges locatives et de copropriété	333432		358345	
Personnel extérieur à l’entreprise	250953		87431	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39246		25640	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5178528		4289235	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7055047		6084895	
Taxe professionnelle	36256		56708	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62591		57202	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98847		113910	
Montant de la TVA. collectée	1524838		1338264	
Total TVA. déductible sur biens et services	1065564		913704	
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49