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BILAN SARL K.T.I. 2017 Siren 440978864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8551	8551		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19982	10490	9492	6507
Autres immobilisations corporelles	193671	111494	82177	75648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11000		11000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	50928		50928	51198
TOTAL (I)	284281	130535	153747	133503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87027		87027	117886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1200
Clients et comptes rattachés	2499139		2499139	1960934
Autres créances	480752		480752	291989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168489		168489	122059
Charges constatées d’avance	26211		26211	21636
TOTAL (II)	3261618		3261618	2515705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3545899	130535	3415365	2649208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360000		210000	
Report à nouveau	18315		10901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157111		157413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	700425		543315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3172		2513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17747		19790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1242062		746842	
Dettes fiscales et sociales	771663		717428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	680295		619320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2714939		2105893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3415365		2649208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2714939		2105893	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	780		722	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8206889		8206889	6750920
Chiffres d’affaires nets	8206889		8206889	6750920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			173270	42011
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36868	60373
Autres produits			1	29
Total des produits d’exploitation (I)			8417027	6853333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43769	9918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30859	16665
Autres achats et charges externes			6084895	4835510
Impôts, taxes et versements assimilés			113910	79737
Salaires et traitements			1397986	1264221
Charges sociales			428459	310433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27657	25572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4509	1569
Total des charges d’exploitation (II) 			8132045	6543626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284982	309707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16079	15590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16079	15590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16079	-15590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268903	294117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20854		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20854		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1059		7443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1398		17867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2457		25309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18397		4691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130189		141395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8437881		6883333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8280770		6725920	
BENEFICE OU PERTE	157111		157413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	600543		565698	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36868		60373	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3400		1383	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8551		
Total Immobilisations corporelles		183177		38569
Total Immobilisations financières		51348		11000
Total Général		243076		49569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8093	213653
Prêts et immobilisations financières			270	
Total Immobilisations financières			270	62078
Total Général			8363	284281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8551			8551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101022	27657	6695	121984
AMORTISSEMENTS Total Général	109572	27657	6695	130535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50928			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2499139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	858			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10618			
T. V. A.	169649			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	185141			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114486			
Charges constatées d’avance	26211			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3057030	3006102	50928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3172	3172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1747	1747		
Fournisseurs et comptes rattachés	1242062	1242062		
Personnel et comptes rattachés	234322	234322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124270	124270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385099	385099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27973	27973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16000	16000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	680295	680295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2714939	2714939		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1923807		1558883	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1324245		771374	
Location, charges locatives et de copropriété	358345		335873	
Personnel extérieur à l’entreprise	87431		15490	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25640		24708	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4289235		3688065	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6084895		4835510	
Taxe professionnelle	56708		40208	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57202		39529	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	113910		79737	
Montant de la TVA. collectée	1338264		1103986	
Total TVA. déductible sur biens et services	913704		559242	
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47