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BILAN SARL K.T.I. 2016 Siren 440978864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8551	8551		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15482	8975	6507	5034
Autres immobilisations corporelles	167696	92047	75648	81530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	51198		51198	43148
TOTAL (I)	243076	109572	133503	129862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117886		117886	134551
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	1200
Clients et comptes rattachés	1960934		1960934	1377829
Autres créances	291989		291989	225656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122059		122059	65750
Charges constatées d’avance	21636		21636	18961
TOTAL (II)	2515705		2515705	1823946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2758780	109572	2649208	1953809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210000		70000	
Report à nouveau	10901		8914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157413		141988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543315		385901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2513		13367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19790		19790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	746842		402338	
Dettes fiscales et sociales	717428		567941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	619320		564471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2105893		1567907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2649208		1953809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2105893		1567907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	722		11968	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5529929	1220991	6750920	5761860
Chiffres d’affaires nets	5529929	1220991	6750920	5761860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42011	29897
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60373	17015
Autres produits			29	1550
Total des produits d’exploitation (I)			6853333	5810322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9918	1003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16665	-25352
Autres achats et charges externes			4835510	4222240
Impôts, taxes et versements assimilés			79737	57003
Salaires et traitements			1264221	1003305
Charges sociales			310433	309692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25572	33878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1569	1019
Total des charges d’exploitation (II) 			6543626	5602788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309707	207533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15590	14181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15590	14181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15590	-14181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294117	193353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000		27000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000		27000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7443		1210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17867		23416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25309		24626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4691		2374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141395		53739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6883333		5837322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6725920		5695334	
BENEFICE OU PERTE	157413		141988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	565698		522926	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60373		17015	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1383		996	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8551		
Total Immobilisations corporelles		177073		39030
Total Immobilisations financières		43298		8050
Total Général		228922		47080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32926	183177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51348
Total Général			32926	243076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8551			8551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90509	25572	15059	101022
AMORTISSEMENTS Total Général	99060	25572	15059	109572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51198			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1960934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3207			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157640			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25121			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106021			
Charges constatées d’avance	-21636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2325757	2274559	51198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2513	2513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	746842	746842		
Personnel et comptes rattachés	221308	221308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114444	114444		
Impôts sur les bénéfices	12431	12431		
T.V.A.	353677	353677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15569	15569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19790	19790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	619320	619320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2105893	2105893		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1558883		1211814	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	771374		533368	
Location, charges locatives et de copropriété	335873		320301	
Personnel extérieur à l’entreprise	15490		51321	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24708		18706	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3688065		3298544	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4835510		4222240	
Taxe professionnelle	40208		17237	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39529		39766	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79737		57003	
Montant de la TVA. collectée	1103986		938750	
Total TVA. déductible sur biens et services	559242		573104	
Effectif moyen du personnel			37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			37