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BILAN SARAY 2020 Siren 440991560				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60979		60979	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	100013	80269	19744	
Immobilisations financières	688		688	
Total Actif Immobilisé	161682	80269	81412	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	501		501	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	500		500	
Créances – Autres	2022		2022	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6014		6014	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9039		9039	
Total général Actif	170721			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			61200	
Report à nouveau			-134422	
Résultat de l’exercice			6826	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-57595	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3034	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		111119		
Autres dettes			144462	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			148048	
Total général Passif			90452	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91218			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2265			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93484			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6860			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32326			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2475			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41114			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2946			
Rémunérations du personnel 	17861			
Charges sociales	2074			
Dotations aux amortissements	6853			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	96			
Total des charges d’exploitation	112608			
Résultat d’exploitation	-19123			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	26000			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	50			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6826			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9122			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5302			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			161682	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9122	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5302	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel