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BILAN SARAY 2017 Siren 440991560				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60979		60979	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	91218	64299	26918	
Immobilisations financières	688		688	
Total Actif Immobilisé	152887	64299	88587	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3918		3918	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	820		820	
Créances – Autres	17123		17123	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15138		15138	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37000		37000	
Total général Actif	189887			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			61200	
Report à nouveau			-165318	
Résultat de l’exercice			-3277	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-98595	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19786	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		92868		
Autres dettes			204396	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			224182	
Total général Passif			125587	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	116265			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	570			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	116835			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	382			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51680			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1882			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46880			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	-798			
Rémunérations du personnel 	18058			
Charges sociales	1656			
Dotations aux amortissements	3921			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31			
Total des charges d’exploitation	119932			
Résultat d’exploitation	-3097			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	180			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3277			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11627			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7414			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			152887	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11627	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7414	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel