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BILAN PARCS DE TOURAINE ET VAL DE LOIRE 2021 Siren 440932259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116779	83437	33342	54648
Fonds commercial	181500		181500	181500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	260000		260000	260000
Constructions	1396151	1044215	351936	393965
Installations techniques, matériel et outillage industriels	408638	348889	59749	80658
Autres immobilisations corporelles	1713637	1388936	324701	351335
Immobilisations en cours	12224		12224	14848
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	965		965	965
TOTAL (I)	4089893	2865477	1224416	1337919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46361		46361	70946
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91096		91096	14681
Autres créances	172509		172509	26891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	591537		591537	512938
Charges constatées d’avance	21635		21635	17238
TOTAL (II)	923137		923137	642694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5013030	2865477	2147553	1980613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	518294		518294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	807485		807485	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51829		51829	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25908		14260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206215		111648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1609731		1503516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	66946		126432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97735		89786	
Dettes fiscales et sociales	250903		137592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8328		30759	
Autres dettes	5739		3397	
Produits constatés d’avance (2)	108171		89131	
TOTAL (IV)	537822		477097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2147553		1980613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537322		476597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	268640		268640	270139
Production vendue biens				
Production vendue services	1224995		1224995	1286841
Chiffres d’affaires nets	1493635		1493635	1556981
				
Production stockée				
Production immobilisée			6761	6058
Subventions d’exploitation			261624	48090
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				519
Autres produits			1227	2466
Total des produits d’exploitation (I)			1763247	1614114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78367	118129
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24585	-5217
Autres achats et charges externes			573490	581838
Impôts, taxes et versements assimilés			39644	55836
Salaires et traitements			432639	412616
Charges sociales			95006	114749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181387	190616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16349	6475
Total des charges d’exploitation (II) 			1441466	1475042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321781	139072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4940
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				85
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				100
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5548	4280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5548	4280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5548	845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316232	139917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61		2028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61		2478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61		-2478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44000		-246	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65956		26037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1763247		1619239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1557032		1507591	
BENEFICE OU PERTE	206215		111648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		294129		4151
Total Immobilisations corporelles		3791918		78642
Total Immobilisations financières		965		
Total Général		4087012		82793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14848	65063	3790649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				965
Total Général		14848	65063	4089893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57980	25457		83437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2691112	155930	65002	2782040
AMORTISSEMENTS Total Général	2749092	181387	65003	2865477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	965		965	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91096	91096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1288	1288		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10019	10019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1750	1750		
Groupe et associés	142320	142320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15633	15633		
Charges constatées d’avance	21635	21635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	286204	285239	965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	97735	97735		
Personnel et comptes rattachés	108469	108469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123809	123809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30	30		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18596	18596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8328	8328		
Groupe et associés	66446	66446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5739	5739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108171	108171		
TOTAL – ETAT DES DETTES	537822	537322	500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel