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BILAN PARCS DE TOURAINE ET VAL DE LOIRE 2019 Siren 440932259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39953	39669	284	7450
Fonds commercial	181500		181500	181500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	260000		260000	260000
Constructions	1449149	1000705	448444	518244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	424287	312771	111516	114116
Autres immobilisations corporelles	1556426	1255139	301286	173880
Immobilisations en cours	2100		2100	2900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	965		965	965
TOTAL (I)	3914380	2608284	1306096	1259055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65729		65729	86457
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55416	519	54897	65231
Autres créances	332786		332786	396936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315562		315562	78127
Charges constatées d’avance	23789		23789	20915
TOTAL (II)	793282	519	792763	647665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4707661	2608803	2098859	1906720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	518294		518294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	807485		807485	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48210		41526	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14075		12088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263804		133671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1651868		1513063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103667		52969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76189		99582	
Dettes fiscales et sociales	181445		164366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1956			
Autres dettes	2093		1737	
Produits constatés d’avance (2)	81641		74286	
TOTAL (IV)	446991		393657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2098859		1906720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	103667			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	316978		316978	278305
Production vendue biens				
Production vendue services	1721035		1721035	1573197
Chiffres d’affaires nets	2038013		2038013	1851502
				
Production stockée				
Production immobilisée			58325	
Subventions d’exploitation				5452
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20006	2100
Autres produits			2658	1963
Total des produits d’exploitation (I)			2119002	1861017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111110	129972
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20728	-15438
Autres achats et charges externes			657130	683613
Impôts, taxes et versements assimilés			9558	72496
Salaires et traitements			553636	479785
Charges sociales			159036	129029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177223	163387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21849	7119
Total des charges d’exploitation (II) 			1710268	1649964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408734	211053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3993	9026
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				66
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3993	9092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1890	3264
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3264
Total des charges financières (VI)			1894	3264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2099	5828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410833	216881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3834		6556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3834		7476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3834		-2190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40028		28551	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103167		52469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2122995		1875395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1859191		1741724	
BENEFICE OU PERTE	263804		133671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221453		
Total Immobilisations corporelles		3498976		230997
Total Immobilisations financières		965		
Total Général		3721394		230997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2900	35111	3691962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				965
Total Général		2900	35111	3914380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32504	7165		39669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2429835	170057	31277	2568615
AMORTISSEMENTS Total Général	2462338	177223	31277	2608284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17861		17342	519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17861		17342	519
TOTAL GENERAL	17861		17342	519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	965		965	
Clients douteux ou litigieux	781	22	759	
Autres créances clients	54635	54635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2827	2827		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77	77		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12583	12583		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1434	1434		
Divers				
Groupe et associés	300293	300293		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15572	15572		
Charges constatées d’avance	23789	23789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	412956	411232	1724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	76189	76189		
Personnel et comptes rattachés	101857	101857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58015	58015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3418	3418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18155	18155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1956	1956		
Groupe et associés	103167	103167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2093	2093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81641	81641		
TOTAL – ETAT DES DETTES	446991	446491	500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19