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BILAN PARCS DE TOURAINE ET VAL DE LOIRE 2018 Siren 440932259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39953	32504	7450	19562
Fonds commercial	181500		181500	181500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	260000		260000	260000
Constructions	1470186	951942	518244	586934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	391135	277018	114116	89470
Autres immobilisations corporelles	1374755	1200874	173880	125769
Immobilisations en cours	2900		2900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	965		965	965
TOTAL (I)	3721394	2462338	1259055	1264200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86457		86457	71019
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83092	17861	65231	25294
Autres créances	396936		396936	528908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78127		78127	67989
Charges constatées d’avance	20915		20915	29488
TOTAL (II)	665526	17861	647665	722698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4386919	2480199	1906720	1986898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	518294		518294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	807485		807485	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41526		32761	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12088		10543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133671		175310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1513063		1544393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	717			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52969		77217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99582		138110	
Dettes fiscales et sociales	164366		152955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5400	
Autres dettes	1737		1764	
Produits constatés d’avance (2)	74286		67060	
TOTAL (IV)	393657		442506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1906720		1986898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	278305		278305	247548
Production vendue biens				
Production vendue services	1573197		1573197	1484608
Chiffres d’affaires nets	1851502		1851502	1732156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5452	5921
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2100	1494
Autres produits			1963	3213
Total des produits d’exploitation (I)			1861017	1742784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129972	121800
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15438	-15021
Autres achats et charges externes			683613	594653
Impôts, taxes et versements assimilés			72496	38767
Salaires et traitements			479785	421660
Charges sociales			129029	127837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163387	169169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7119	5537
Total des charges d’exploitation (II) 			1649964	1464401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211053	278383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9026	6222
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1789
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			66	434
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9092	8445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3264	3330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3264	3330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5828	5115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216881	283498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5285			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	920		1723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6556		567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7476		2290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2190		-2290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28551		29182	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52469		76717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1875395		1751229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1741724		1575920	
BENEFICE OU PERTE	133671		175310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221453		
Total Immobilisations corporelles		3352389		164798
Total Immobilisations financières		965		
Total Général		3574807		164798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18211	3498976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				965
Total Général			18211	3721394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20391	12112		32504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2290215	151275	11656	2429835
AMORTISSEMENTS Total Général	2310607	163387	11656	2462338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17861			17861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17861			17861
TOTAL GENERAL	17861			17861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	965		965	
Clients douteux ou litigieux	21699		21699	
Autres créances clients	61393	61393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15416	15416		
Autres impôts, taxes versements assimilés	165	165		
Divers				
Groupe et associés	373738	373738		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6117	6117		
Charges constatées d’avance	20915	20915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501907	479243	22664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	717	717		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	99582	99582		
Personnel et comptes rattachés	78088	78088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59635	59635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1044	1044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25598	25598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52469	52469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1737	1737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74286	74286		
TOTAL – ETAT DES DETTES	393657	393157	500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel