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BILAN PARCS DE TOURAINE ET VAL DE LOIRE 2017 Siren 440932259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39953	20391	19562	27167
Fonds commercial	181500		181500	181500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	260000		260000	260000
Constructions	1462263	875329	586934	677565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335648	246178	89470	75901
Autres immobilisations corporelles	1294477	1168708	125769	58978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				34193
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	965		965	1115
TOTAL (I)	3574807	2310607	1264200	1316419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71019		71019	55998
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43155	17861	25294	18651
Autres créances	528908		528908	427584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67989		67989	52449
Charges constatées d’avance	29488		29488	26848
TOTAL (II)	740559	17861	722698	581529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4315366	2328468	1986898	1897948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	518294		518294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	807485		807485	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32761		27920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10543		8566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175310		96818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1544393		1459083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77217		40125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138110		114523	
Dettes fiscales et sociales	152955		149027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5400		42978	
Autres dettes	1764		7209	
Produits constatés d’avance (2)	67060		81669	
TOTAL (IV)	442506		438865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1986898		1897948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247548		247548	202776
Production vendue biens				
Production vendue services	1484608		1484608	1351304
Chiffres d’affaires nets	1732156		1732156	1554080
				
Production stockée				
Production immobilisée				8518
Subventions d’exploitation			5921	3875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1494	
Autres produits			3213	959
Total des produits d’exploitation (I)			1742784	1567431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121800	79850
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15021	7453
Autres achats et charges externes			594653	576586
Impôts, taxes et versements assimilés			38767	76905
Salaires et traitements			421660	382696
Charges sociales			127837	103148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169169	168975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5537	9083
Total des charges d’exploitation (II) 			1464401	1404694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278383	162736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6222	4541
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1789	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			434	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8445	4541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3330	3098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3330	3098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5115	1442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283498	164179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	567		1735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2290		1735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2290		-1735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29182		26000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76717		39625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1751229		1571971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1575920		1475153	
BENEFICE OU PERTE	175310		96818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216025		5428
Total Immobilisations corporelles		3264977		146432
Total Immobilisations financières		1115		
Total Général		3482117		151860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		34193		
Total Immobilisations corporelles		34193	24827	3352389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	965
Total Général		34193	24977	3574807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7358	13034		20391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2158340	156136	24260	2290215
AMORTISSEMENTS Total Général	2165698	169169	24260	2310607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17861			17861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17861			17861
TOTAL GENERAL	17861			17861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	965			
Clients douteux ou litigieux	21749			
Autres créances clients	21406			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1802			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16873			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2133			
Divers				
Groupe et associés	496689			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11296			
Charges constatées d’avance	29488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	602516	579803	22713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	138110	138110		
Personnel et comptes rattachés	73061	73061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51216	51216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2252	2252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26426	26426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5400	5400		
Groupe et associés	76717	76717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1764	1764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67060	67060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	442506	442006	500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16