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BILAN PARCS DE TOURAINE ET VAL DE LOIRE 2016 Siren 440932259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34525	7358	27167	4494
Fonds commercial	181500		181500	181500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	260000		260000	260000
Constructions	1463204	785639	677565	656283
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290167	214266	75901	76884
Autres immobilisations corporelles	1217413	1158435	58978	77324
Immobilisations en cours	34193		34193	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1115		1115	1115
TOTAL (I)	3482117	2165698	1316419	1257600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55998		55998	63451
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36512	17861	18651	16476
Autres créances	427584		427584	338252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52449		52449	47173
Charges constatées d’avance	26848		26848	29372
TOTAL (II)	599390	17861	581529	494724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4081506	2183559	1897948	1752325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	518294		518294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	807485		807485	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27920		27469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8566		-16005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96818		25022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1459083		1362265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3333			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40125		2048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114523		184148	
Dettes fiscales et sociales	149027		124312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42978		615	
Autres dettes	7209		7125	
Produits constatés d’avance (2)	81669		71811	
TOTAL (IV)	438865		390060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1897948		1752324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	202776		202776	182882
Production vendue biens				
Production vendue services	1351304		1351304	1290517
Chiffres d’affaires nets	1554080		1554080	1473399
				
Production stockée				
Production immobilisée			8518	
Subventions d’exploitation			3875	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			959	2346
Total des produits d’exploitation (I)			1567431	1475744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79850	82021
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7453	-5172
Autres achats et charges externes			576586	608480
Impôts, taxes et versements assimilés			76905	70846
Salaires et traitements			382696	377568
Charges sociales			103148	89286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168975	169611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9083	8119
Total des charges d’exploitation (II) 			1404694	1418100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162736	57644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4541	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4541	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3098	6628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3098	6628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1442	-6628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164179	51016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1735		24447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1735		24447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1735		-24447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39625		1548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1571971		1475744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1475153		1450723	
BENEFICE OU PERTE	96818		25022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191000		28825
Total Immobilisations corporelles		3084262		200703
Total Immobilisations financières		1115		
Total Général		3276377		229528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3800	216025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19989	3264977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1115
Total Général			23789	3482117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5006	6152	3800	7358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2013771	162822	18253	2158340
AMORTISSEMENTS Total Général	2018776	168975	22053	2165698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17861			17861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17861			17861
TOTAL GENERAL	17861			17861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1115			
Clients douteux ou litigieux	21400			
Autres créances clients	15111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	554			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25685			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	393618			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6227			
Charges constatées d’avance	26848			
TOTAL ETAT DES CREANCES	492058	469543	22515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3333	3333		
Emprunts et dettes financières divers	500		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	114523	114523		
Personnel et comptes rattachés	65395	65395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52946	52946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66	66		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30620	30620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42978	42978		
Groupe et associés	39625	39625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7209	7209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81669	81669		
TOTAL – ETAT DES DETTES	438865	438365	500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel