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BILAN MODENA SPORT 2020 Siren 440934412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34496	34496		
Fonds commercial	221051		221051	221051
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	117481	24700	92781	100369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	702692	357163	345529	150025
Autres immobilisations corporelles	1780847	1053859	726988	604357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	51042		51042	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				10000
Autres immobilisations financières	40199		40199	40199
TOTAL (I)	2947808	1470218	1477590	1126000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	152046		152046	96638
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11491638	1372988	10118650	10505959
Avances et acomptes versés sur commandes	634987		634987	530795
Clients et comptes rattachés	1339987	10875	1329112	802948
Autres créances	342180	100000	242180	486892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1568825		1568825	62939
Charges constatées d’avance	76394		76394	74483
TOTAL (II)	15606057	1483862	14122194	12560654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18553865	2954081	15599784	13686654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1240000		1240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32138		25480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	592620		466111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393387		133166	
Subventions d’investissement	835		1074	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2258980		1865832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14400		26750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14400		26750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1284490		941800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3800109		3751404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4569391		4304234	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2676045		1574146	
Dettes fiscales et sociales	614171		759900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8643	
Autres dettes	382199		453945	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13326404		11794072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15599784		13686654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27996484	2833695	30830179	31224849
Production vendue biens				
Production vendue services	877503	437195	1314698	1744042
Chiffres d’affaires nets	28873987	3270890	32144877	32968891
				
Production stockée			55408	30666
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			383357	314488
Autres produits			1309	727
Total des produits d’exploitation (I)			32584950	33314772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27233304	26957550
Variation de stock (marchandises)			253309	1001383
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2067259	2471849
Impôts, taxes et versements assimilés			209720	270366
Salaires et traitements			1177770	1267327
Charges sociales			497021	526236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226519	180903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			460000	401388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17000
Autres charges			109	147
Total des charges d’exploitation (II) 			32125011	33094148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			459939	220625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40759	93732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40759	93732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40759	-93732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			419180	126893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-19		9667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-19		9667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-285		5641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22609		8433	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22324		14074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22343		-4407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3450		-10680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32584931		33324439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32191544		33191273	
BENEFICE OU PERTE	393387		133166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255547		
Total Immobilisations corporelles		2064628		588108
Total Immobilisations financières		50199		
Total Général		2370374		588108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			674	2652063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	40199
Total Général			10675	2947808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34496			34496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1209878	226519	674	1435722
AMORTISSEMENTS Total Général	1244374	226519	674	1470218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26750		12350	14400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26750		12350	14400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40199		40199	
Clients douteux ou litigieux	1339987	1339987		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342180	342180		
Charges constatées d’avance	76394	76394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1798760	1758561	40199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2500	2500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1281990	100294	1181696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2676045	2676045		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	614171	614171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4182308	4182308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8757013	7575317	1181696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel