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BILAN MODENA SPORT 2019 Siren 440934412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34496	34496		
Fonds commercial	221051		221051	221051
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	117481	17112	100369	107958
Installations techniques, matériel et outillage industriels	436430	286406	150025	126427
Autres immobilisations corporelles	1510717	906360	604357	655806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	40199		40199	40721
TOTAL (I)	2370374	1244374	1126000	1151962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	96638		96638	65972
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11744946	1238988	10505959	11706729
Avances et acomptes versés sur commandes	530795		530795	7469
Clients et comptes rattachés	813823	10875	802948	814223
Autres créances	586892	100000	486892	349875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62939		62939	6336
Charges constatées d’avance	74483		74483	79291
TOTAL (II)	13910516	1349862	12560654	13029895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16280890	2594236	13686654	14181857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1240000		1240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25480		8932	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	466111		169708	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133166		312951	
Subventions d’investissement	1074			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1865832		1731591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26750		9750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26750		9750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	941800		897667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3751404		3751009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4304234		4011166	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1574146		3107551	
Dettes fiscales et sociales	759900		418507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8643		14925	
Autres dettes	453945		239691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11794072		12440516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13686654		14181857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30712567	512282	31224849	26355774
Production vendue biens				
Production vendue services	1740552	3489	1744042	1373313
Chiffres d’affaires nets	32453119	515771	32968891	27729087
				
Production stockée			30666	22020
Production immobilisée				1
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314488	103255
Autres produits			727	436
Total des produits d’exploitation (I)			33314772	27854799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26957550	26453524
Variation de stock (marchandises)			1001383	-3018524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2471849	1991787
Impôts, taxes et versements assimilés			270366	215107
Salaires et traitements			1267327	848426
Charges sociales			526236	342723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180903	197836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			401388	394400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	
Autres charges			147	431
Total des charges d’exploitation (II) 			33094148	27425709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220625	429090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93732	87325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93732	87325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93732	-87303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126893	341787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9667		-3129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9667		-3129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5641		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8433		314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25093	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14074		25707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4407		-28836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10680			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33324439		27851692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33191273		27538741	
BENEFICE OU PERTE	133166		312951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255547		
Total Immobilisations corporelles		1919369		148592
Total Immobilisations financières		40721		10000
Total Général		2215638		158592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3333	2064628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			522	50199
Total Général			3856	2370374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34496			34496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1029180	180903	206	1209878
AMORTISSEMENTS Total Général	1063676	180903	206	1244374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9750	17000		26750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9750	17000		26750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000	10000		
Autres immobilisations financières	40199		40199	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	813823	813823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	586892	586892		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	74483	74483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1525397	1485198	40199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	560204	560204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	381596	99744	281852	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1574146	1574146		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	759900	759900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8643	8643		
Groupe et associés	3751404	3751404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	453945	453945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7489838	7207986	281852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel