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BILAN MODENA SPORT 2018 Siren 440934412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34496	34496		
Fonds commercial	221051		221051	221051
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	117481	9524	107958	115546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376367	249940	126427	20548
Autres immobilisations corporelles	1425521	769716	655806	648119
Immobilisations en cours				37613
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40721		40721	26949
TOTAL (I)	2215638	1063676	1151962	1069827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	65972		65972	43952
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12746329	1039600	11706729	9022105
Avances et acomptes versés sur commandes	7469		7469	601000
Clients et comptes rattachés	825098	10875	814223	1241440
Autres créances	449875	100000	349875	313568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6336		6336	9014
Charges constatées d’avance	79291		79291	71608
TOTAL (II)	14180370	1150475	13029895	11302687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16396008	2214150	14181857	12372514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1240000		1240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8932		1134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169708		21549	
Report à nouveau			-186845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312951		342802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1731591		1418640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9750		9750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9750		9750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	897667		698667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3751009		3990331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4011166		3769077	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3107551		1709652	
Dettes fiscales et sociales	418507		395990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14925		17107	
Autres dettes	239691		363301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12440516		10944124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14181857		12372514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24991711	1364063	26355774	24416294
Production vendue biens				
Production vendue services	1351275	22038	1373313	1139769
Chiffres d’affaires nets	26342986	1386101	27729087	25556063
				
Production stockée			22020	-4248
Production immobilisée			1	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103255	118107
Autres produits			436	7
Total des produits d’exploitation (I)			27854799	25669928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26453524	22281992
Variation de stock (marchandises)			-3018524	-847359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1991787	2026388
Impôts, taxes et versements assimilés			215107	205828
Salaires et traitements			848426	737704
Charges sociales			342723	295335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197836	161764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			394400	363700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				59750
Autres charges			431	126
Total des charges d’exploitation (II) 			27425709	25285228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			429090	384700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87325	77530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87325	77530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87303	-77504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341787	307196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-3129		117802	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-3129		117802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		69912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	314		13351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25093			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25707		83263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28836		34539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27851692		25787756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27538741		25444954	
BENEFICE OU PERTE	312951		342802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255547		
Total Immobilisations corporelles		1677360		328905
Total Immobilisations financières		26949		13772
Total Général		1959856		342678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86895	1919369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40721
Total Général			86895	2215638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34496			34496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	855533	222929	49282	1029180
AMORTISSEMENTS Total Général	890029	222929	49282	1063676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9750			9750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40721		40721	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	825098	825098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	449875	449875		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	79291	79291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1394985	1354264	40721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417060	417060		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480607	99198	381409	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3107551	3107551		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	418507	418507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14925	14925		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3990700	3990700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8429350	8047941	381409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel