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BILAN MODENA SPORT 2017 Siren 440934412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34496	34496		
Fonds commercial	221051		221051	221051
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	117481	1935	115546	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250161	229613	20548	21482
Autres immobilisations corporelles	1272104	623985	648119	754936
Immobilisations en cours	37613		37613	136040
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26949		26949	26927
TOTAL (I)	1959856	890029	1069827	1160437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	43952		43952	48200
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9727805	705700	9022105	8451946
Avances et acomptes versés sur commandes	601000		601000	603000
Clients et comptes rattachés	1252315	10875	1241440	646927
Autres créances	413568	100000	313568	288323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9014		9014	139706
Charges constatées d’avance	71608		71608	72337
TOTAL (II)	12119262	816575	11302687	10250439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14079118	1706604	12372514	11410876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1240000		1240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1134		1134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21549		21549	
Report à nouveau	-186845		-7	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342802		-186838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1418640		1075838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9750		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9750		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	698667		3140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3990331		3676199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3769077		4144819	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1709652		1714606	
Dettes fiscales et sociales	395990		451413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17107			
Autres dettes	363301		334860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10944124		10325037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12372514		11410876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22347113	2069181	24416294	22895618
Production vendue biens				
Production vendue services	975629	164140	1139769	758508
Chiffres d’affaires nets	23322742	2233321	25556063	23654126
				
Production stockée			-4248	48200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118107	142035
Autres produits			7	158
Total des produits d’exploitation (I)			25669928	23844519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22281992	21456414
Variation de stock (marchandises)			-847359	-660597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				6
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2026388	1617810
Impôts, taxes et versements assimilés			205828	124713
Salaires et traitements			737704	673847
Charges sociales			295335	296642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161764	159018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			363700	214680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59750	
Autres charges			126	32240
Total des charges d’exploitation (II) 			25285228	23914773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384700	-70255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77530	107634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77530	107634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77504	-107588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307196	-177843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117802		29800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117802		29800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69912		193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13351		39134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83263		39327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34539		-9528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25787756		23874364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25444954		24061202	
BENEFICE OU PERTE	342802		-186838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34496		
Total Immobilisations corporelles		1610609		
Total Immobilisations financières		26927		
Total Général		1893083		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1677360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26949
Total Général				1959856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34496			34496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698151	161764	4382	855533
AMORTISSEMENTS Total Général	732647	161764	4382	890029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	9750	10000	9750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	9750	10000	9750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59750	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26949			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1252315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	413569			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	71608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1764441	1737492	26949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	698667	698667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1709652	1709652		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	395990	395990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17107	17107		
Groupe et associés	3990331	3990331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	363301	363301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7175047	7175047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15