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BILAN MODENA SPORT 2016 Siren 440934412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34496	34496		
Fonds commercial	221051		221051	221051
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240463	218981	21482	30272
Autres immobilisations corporelles	1234106	479170	754936	854097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26927		26927	26883
TOTAL (I)	1893083	732647	1160437	1132302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	48200		48200	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8880446	428500	8451946	7933849
Avances et acomptes versés sur commandes	603000		603000	24413
Clients et comptes rattachés	657802	10875	646927	841386
Autres créances	338324	50000	288324	163614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139706		139706	4625
Charges constatées d’avance	72337		72337	82441
TOTAL (II)	10739814	489375	10250439	9050329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12632897	1222022	11410876	10182631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1240000		1240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1134		1134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21549		21549	
Report à nouveau	-7		-1932945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186838		155278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1075838		-514984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3140		32161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3676199		5464844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4144819		3650862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1714606		1175919	
Dettes fiscales et sociales	451413		202058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	334860		151771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10325037		10677615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11410876		10182631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21991677	903941	22895618	24236808
Production vendue biens				
Production vendue services	695767	62740	758508	896613
Chiffres d’affaires nets	22687445	966681	23654126	25133421
				
Production stockée			48200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142035	181979
Autres produits			158	839
Total des produits d’exploitation (I)			23844519	25316239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21456414	23363547
Variation de stock (marchandises)			-660597	-1298385
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1617810	1807099
Impôts, taxes et versements assimilés			124713	154782
Salaires et traitements			673847	624527
Charges sociales			296642	276940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159018	157109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			214680	119500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32240	319
Total des charges d’exploitation (II) 			23914773	25205438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70255	110801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	280
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107634	109095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107634	109095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107588	-108815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-177843	1986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29800		151597	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29800		151597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193		822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39134		1533	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39327		2355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9528		149242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-4050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23874364		25468116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24061202		25312838	
BENEFICE OU PERTE	-186838		155278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34496		
Total Immobilisations corporelles		1426121		
Total Immobilisations financières		26883		
Total Général		1708551		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1610609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26927
Total Général				1893083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34496			34496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	541753	159018	2620	698151
AMORTISSEMENTS Total Général	576249	159018	2620	732647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		10000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		10000	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26927			
Clients douteux ou litigieux	657802			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338323			
Charges constatées d’avance	72337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1095389	1068462	26927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3140	3140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1714606	1714606		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4011059	4011059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6180218	6180218		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15