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BILAN MICROLEARN 2018 Siren 440963551				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22126		22126	22126
Immobilisations incorporelles – Autres	121372	59484	61888	73001
Immobilisations corporelles	21602	15455	6147	5325
Immobilisations financières	161		161	161
Total Actif Immobilisé	165261	74939	90322	100613
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24855		24855	13019
Créances – Autres	5488		5488	4122
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17		17	17
Caisse				
Charges constatées d’avance	260		260	36
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30620		30620	17194
Total général Actif	195881	8008		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			17075	7472
Report à nouveau			2056	2056
Résultat de l’exercice			4420	9603
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31802	27381
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21355	22379
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14696	3715
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26913		
Autres dettes			53089	64331
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89140	90425
Total général Passif			120942	117807
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9932	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1258	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	16665		8008	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	104024		80548	
Production stockée				
Production immobilisée	7200		26744	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2461			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	130350		115300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1699			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			151	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47870		20305	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	513		2165	
Rémunérations du personnel 	39902		49934	
Charges sociales	10363		13541	
Dotations aux amortissements	19615		15191	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2470			
Total des charges d’exploitation	122433		101288	
Résultat d’exploitation	7917		14013	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1258			
Charges financières	2749		2609	
Charges exceptionnelles	1552		727	
Impôts sur les bénéfices	454		1073	
Bénéfice ou perte	4420		9603	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23908			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8595			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			7200	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2075	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			657	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			159167	
Total Immobilisations (Augmentations)			9932	
Total Immobilisations (Diminutions)			3838	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			608	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1258	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			650	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2461	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2461	
DIVERS Montant de la TVA collectée			23908	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8595	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel