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BILAN MICROLEARN 2016 Siren 440963551				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22126		22126	22126
Immobilisations incorporelles – Autres	87428	27795	59633	19525
Immobilisations corporelles	22708	15568	7140	8871
Immobilisations financières	161		161	161
Total Actif Immobilisé	132423	43363	89060	50682
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				21293
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21925	2461	19465	16785
Créances – Autres	4891		4891	711
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44		44	70
Caisse				
Charges constatées d’avance	356		356	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27216	2461	24755	38859
Total général Actif	159639	5358		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			7472	3490
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2056	3981
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17778	15722
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26826	26988
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1373	2220
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26268		
Autres dettes			67838	44611
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96037	73820
Total général Passif			113815	89542
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6242	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			47553	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7770		5358	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91394		117125	
Production stockée	-21293		11418	
Production immobilisée	47553			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125424		133901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	249		578	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	67		361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18377		20493	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	808			
Rémunérations du personnel 	70731		71094	
Charges sociales	15139		25004	
Dotations aux amortissements	9261		5900	
Dotations aux provisions	2461			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		10	
Total des charges d’exploitation	117095		123439	
Résultat d’exploitation	8329		10462	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	113			
Charges financières	4452		2536	
Charges exceptionnelles	1924		3945	
Impôts sur les bénéfices	10			
Bénéfice ou perte	2056		3981	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel