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BILAN MICRO-BRASSERIE DE CHAMONIX 2018 Siren 440959633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15245		15245	15245
Fonds commercial	138727		138727	138727
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121325	107748	13577	12956
Autres immobilisations corporelles	97646	76853	20793	22007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	178		178	178
TOTAL (I)	373220	184602	188619	189212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8002		8002	8321
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6029		6029	7040
Marchandises	13935		13935	16117
Avances et acomptes versés sur commandes				3660
Clients et comptes rattachés	4106		4106	
Autres créances	121723		121723	86422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40923		40923	19237
Charges constatées d’avance	5657		5657	2534
TOTAL (II)	200377		200377	143330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	573597	184602	388995	332542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108355		80969	
Report à nouveau			-83706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98420		111093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215575		117155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4929		24433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47986		57781	
Dettes fiscales et sociales	105251		111828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15255		15743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173420		215387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	388995		332542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173420		215387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1022033		1022033	1041748
Production vendue biens	426701		426701	469337
Production vendue services	14002		14002	15114
Chiffres d’affaires nets	1462735		1462735	1526200
				
Production stockée			-1011	1816
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			578	15229
Autres produits			29	2
Total des produits d’exploitation (I)			1462331	1543246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			359813	373308
Variation de stock (marchandises)			2182	-3073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23960	17379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			318	-2190
Autres achats et charges externes			217020	184338
Impôts, taxes et versements assimilés			33729	32096
Salaires et traitements			589174	681387
Charges sociales			118958	136049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9926	11687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2052	1664
Total des charges d’exploitation (II) 			1357133	1432645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105198	110601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1795	1896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1795	1896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1784	-1865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103414	108736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4994		3963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4994		3963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4994		2356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1462342		1549597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1363922		1438504	
BENEFICE OU PERTE	98420		111093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178	178		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4106	4106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500	4500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35703	35703		
T. V. A.	3562	3562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24634	24634		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53324	53324		
Charges constatées d’avance	5657	5657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131664	131664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47986	47986		
Personnel et comptes rattachés	35082	35082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59365	59365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8632	8632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2172	2172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4929	4929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15255	15255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173420	173420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel