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BILAN MALL & MARKET 2017 Siren 440989572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7600	7600		
Fonds commercial				1577705
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151521	141793	9728	15666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600	1600		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1599453		1599453	21644
TOTAL (I)	1760174	150993	1609181	1615015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299585	29561	270024	268898
Autres créances	64534		64534	43030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	676872		676872	676872
Disponibilités	494072		494072	639014
Charges constatées d’avance	51072		51072	51338
TOTAL (II)	1586135	29561	1556574	1679152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3346310	180554	3165755	3294167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2707614		2685484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134729		172130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2886343		2901614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	994		994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95854		162338	
Dettes fiscales et sociales	182564		227427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279413		392553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3165755		3294167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279413		392553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1231951	31923	1263874	1517864
Chiffres d’affaires nets	1231951	31923	1263874	1517864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24456	115468
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			1288332	1633335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447421	525907
Impôts, taxes et versements assimilés			12481	14438
Salaires et traitements			429904	448273
Charges sociales			189533	199904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7126	8022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12500	20874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14913	125534
Total des charges d’exploitation (II) 			1113877	1342951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174455	290384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				22626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				22626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-22626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174455	267758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25177			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2179		474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2179		6074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22998		-6074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62724		89554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1313509		1633335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1178781		1461205	
BENEFICE OU PERTE	134729		172130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20398		20507	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1585305		
Total Immobilisations corporelles		150333		1188
Total Immobilisations financières		23243	104	
Total Général		1758882	104	1188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1585305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23347
Total Général				1760174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7600			7600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134667	7126		141793
AMORTISSEMENTS Total Général	142267	7126		149393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24874	12500	7813	29561
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26474	12500	7813	31161
TOTAL GENERAL	26474	12500	7813	31161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12500	7813	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21748			
Clients douteux ou litigieux	35469			
Autres créances clients	264117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45401			
T. V. A.	17830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1733			
Charges constatées d’avance	51072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	437968	380751	57217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95854	95854		
Personnel et comptes rattachés	58656	58656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54125	54125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62367	62367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7415	7415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	994	994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279413	279413		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		8